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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 481.00 | | 3 423 481.00 | 3 423 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
CF Disponibilités | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 539.00 | | 161 539.00 | 161 539.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 182 891.00 | | 182 891.00 | 182 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 912.00 | | 3 767 912.00 | 3 767 912.00 |
CU Autres participations | 3 423 481.00 | | 3 423 481.00 | 3 423 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
DG Autres réserves | 288 144.00 | | | 288 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 081.00 | 303 310.00 | | 78 081.00 |
DK Provisions réglementées | 41 435.00 | 16 739.00 | | 41 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 826.00 | 1 320 049.00 | | 1 422 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 740 622.00 | 740 622.00 | | 740 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 994.00 | 1 508 754.00 | | 1 296 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 836.00 | 268 383.00 | | 287 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 22 551.00 | | 17 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 800.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 086.00 | 2 541 109.00 | | 2 345 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 912.00 | 3 861 158.00 | | 3 767 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 380.00 | 335 202.00 | | 425 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 836.00 | | | 287 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 696.00 | 16 739.00 | | 24 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 696.00 | 16 739.00 | | 24 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 696.00 | -16 739.00 | | -24 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 009.00 | 433 055.00 | | 199 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 928.00 | 129 745.00 | | 120 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 081.00 | 303 310.00 | | 78 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 481.00 | | | 3 423 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423 481.00 | | | 3 423 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 739.00 | 24 696.00 | | 16 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 739.00 | 24 696.00 | | 16 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 740 622.00 | | | 740 622.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 558.00 | 157 558.00 | 100 000.00 | 257 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VC Groupe et associés | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 994.00 | 217 910.00 | 860 116.00 | 1 296 994.00 |
VI Groupe et associés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 714.00 | | | 209 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 086.00 | 425 380.00 | 960 116.00 | 2 345 086.00 |