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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 481.00 | 420 000.00 | 3 003 481.00 | 3 423 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 113 195.00 | | 113 195.00 | 113 195.00 |
CF Disponibilités | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 959.00 | | 137 959.00 | 137 959.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 586.00 | 420 000.00 | 3 209 586.00 | 3 629 586.00 |
CU Autres participations | 3 423 481.00 | 420 000.00 | 3 003 481.00 | 3 423 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 671.00 | 19 071.00 | | 30 671.00 |
DG Autres réserves | 381 977.00 | 162 022.00 | | 381 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 196.00 | 231 555.00 | | 196 196.00 |
DK Provisions réglementées | 115 523.00 | 90 827.00 | | 115 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 367.00 | 1 603 475.00 | | 1 824 367.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 605 566.00 | 605 566.00 | | 605 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 552.00 | 870 897.00 | | 655 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 382.00 | 319 493.00 | | 111 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 10 461.00 | | 6 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 543.00 | 121 551.00 | | 6 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 219.00 | 1 927 968.00 | | 1 385 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 586.00 | 3 531 443.00 | | 3 209 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 316.00 | 670 271.00 | | 343 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 30.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 944.00 | 24 726.00 | | 24 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 944.00 | -24 726.00 | | -24 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 930.00 | -13 480.00 | | -17 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 407.00 | 333 769.00 | | 285 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 211.00 | 102 215.00 | | 89 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 196.00 | 231 555.00 | | 196 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 481.00 | | | 3 423 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423 481.00 | | | 3 423 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 827.00 | 24 696.00 | | 90 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 827.00 | 24 696.00 | | 510 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 605 566.00 | | 605 566.00 | 605 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VC Groupe et associés | 106 267.00 | 106 267.00 | | 106 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 132.00 | 215 794.00 | 436 338.00 | 652 132.00 |
VI Groupe et associés | 111 382.00 | 111 382.00 | | 111 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 241.00 | | | 214 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 595.00 | 127 595.00 | | 127 595.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 219.00 | 343 316.00 | 1 041 904.00 | 1 385 219.00 |