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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 481.00 | 420 000.00 | 3 003 481.00 | 3 423 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 398 592.00 | | 398 592.00 | 398 592.00 |
CF Disponibilités | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 449.00 | | 430 449.00 | 430 449.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 97 513.00 | | 97 513.00 | 97 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 443.00 | 420 000.00 | 3 531 443.00 | 3 951 443.00 |
CU Autres participations | 3 423 481.00 | 420 000.00 | 3 003 481.00 | 3 423 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
DG Autres réserves | 162 022.00 | 362 320.00 | | 162 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 555.00 | -200 298.00 | | 231 555.00 |
DK Provisions réglementées | 90 827.00 | 66 131.00 | | 90 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 475.00 | 1 247 224.00 | | 1 603 475.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 605 566.00 | 740 622.00 | | 605 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 897.00 | 1 084 706.00 | | 870 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 493.00 | 252 168.00 | | 319 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 17 978.00 | | 10 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 551.00 | 10 190.00 | | 121 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 968.00 | 2 105 664.00 | | 1 927 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 443.00 | 3 352 888.00 | | 3 531 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 271.00 | 498 669.00 | | 670 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 147.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 726.00 | 24 843.00 | | 24 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 726.00 | -24 843.00 | | -24 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 480.00 | -19 503.00 | | -13 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 769.00 | 318 539.00 | | 333 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 215.00 | 518 837.00 | | 102 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 555.00 | -200 298.00 | | 231 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 481.00 | | | 3 423 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423 481.00 | | | 3 423 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 131.00 | 24 696.00 | | 66 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 131.00 | 24 696.00 | | 486 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 605 566.00 | | 605 566.00 | 605 566.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VC Groupe et associés | 395 949.00 | 395 949.00 | | 395 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 897.00 | 218 765.00 | 652 132.00 | 870 897.00 |
VI Groupe et associés | 205 717.00 | 205 717.00 | | 205 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 016.00 | | | 421 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 192.00 | 408 192.00 | | 408 192.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 968.00 | 670 271.00 | 1 257 697.00 | 1 927 968.00 |