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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 481.00 | 420 000.00 | 3 003 481.00 | 3 423 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 177 903.00 | | 177 903.00 | 177 903.00 |
CF Disponibilités | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 890.00 | | 200 890.00 | 200 890.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 148 517.00 | | 148 517.00 | 148 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 888.00 | 420 000.00 | 3 352 888.00 | 3 772 888.00 |
CU Autres participations | 3 423 481.00 | 420 000.00 | 3 003 481.00 | 3 423 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 071.00 | 15 166.00 | | 19 071.00 |
DG Autres réserves | 362 320.00 | 288 144.00 | | 362 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 298.00 | 78 081.00 | | -200 298.00 |
DK Provisions réglementées | 66 131.00 | 41 435.00 | | 66 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 224.00 | 1 422 826.00 | | 1 247 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 740 622.00 | 740 622.00 | | 740 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 706.00 | 1 296 994.00 | | 1 084 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 168.00 | 287 836.00 | | 252 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 234.00 | | 17 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 190.00 | 2 400.00 | | 10 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 664.00 | 2 345 086.00 | | 2 105 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 888.00 | 3 767 912.00 | | 3 352 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 669.00 | 425 380.00 | | 498 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 843.00 | 24 696.00 | | 24 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 843.00 | -24 696.00 | | -24 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 503.00 | | | -19 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 539.00 | 199 009.00 | | 318 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 837.00 | 120 928.00 | | 518 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 298.00 | 78 081.00 | | -200 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 481.00 | | | 3 423 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423 481.00 | | | 3 423 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 435.00 | 24 696.00 | | 41 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 420 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 435.00 | 444 696.00 | | 41 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 420 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 740 622.00 | | 740 622.00 | 740 622.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 927.00 | 185 927.00 | | 185 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VC Groupe et associés | 117 693.00 | 117 693.00 | | 117 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 706.00 | 218 333.00 | 866 373.00 | 1 084 706.00 |
VI Groupe et associés | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 202.00 | | | 286 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 503.00 | 187 503.00 | | 187 503.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 664.00 | 498 669.00 | 1 606 995.00 | 2 105 664.00 |