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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 545 115.00 | 468 160.00 | 76 955.00 | 545 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 039.00 | 79 776.00 | 10 263.00 | 90 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 491.00 | 145 101.00 | 89 390.00 | 234 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BF Prêts | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 814.00 | 699 831.00 | 214 983.00 | 914 814.00 |
BT Marchandises | 188 941.00 | 14 105.00 | 174 835.00 | 188 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 886.00 | 291.00 | 87 595.00 | 87 886.00 |
BZ Autres créances | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
CF Disponibilités | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 826.00 | 14 397.00 | 523 429.00 | 537 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 640.00 | 714 228.00 | 738 412.00 | 1 452 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 268 357.00 | 200 222.00 | | 268 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 479.00 | 68 135.00 | | 60 479.00 |
DL TOTAL (I) | 388 236.00 | 327 757.00 | | 388 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 181.00 | 79 486.00 | | 168 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | 909.00 | | 1 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 312.00 | 4 202.00 | | 11 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 080.00 | 82 873.00 | | 119 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 786.00 | 47 128.00 | | 49 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 176.00 | 214 597.00 | | 350 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 412.00 | 542 354.00 | | 738 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 050.00 | 210 396.00 | | 194 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 004.00 | 35 393.00 | | 23 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 997.00 | | 2 474 997.00 | 2 474 997.00 |
FG Production vendue services | 355 231.00 | | 355 231.00 | 355 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 228.00 | | 2 830 228.00 | 2 830 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 105.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 739.00 | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | 739.00 | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 532.00 | | 1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 532.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | 208.00 | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | 16 001.00 | | 12 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 154.00 | 2 827 698.00 | | 2 849 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 675.00 | 2 759 563.00 | | 2 788 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 479.00 | 68 135.00 | | 60 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 845.00 | | 103 370.00 | 836 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 402.00 | 914 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 402.00 | 869 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 676.00 | | 103 370.00 | 791 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 570.00 | 33 595.00 | 24 335.00 | 690 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 776.00 | 33 595.00 | 24 335.00 | 683 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 669.00 | 14 105.00 | 11 669.00 | 11 669.00 |
6T Sur comptes clients | 291.00 | | | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 960.00 | 14 105.00 | 11 669.00 | 11 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 960.00 | 14 105.00 | 11 669.00 | 11 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 105.00 | 11 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
UP Prêts | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 87 537.00 | | | 87 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VC Groupe et associés | 98 617.00 | | | 98 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 177.00 | 363.00 | 61 714.00 | 145 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 895.00 | | | 128 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 935.00 | 242 963.00 | 2 972.00 | 245 935.00 |
VW T.V.A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 863.00 | 194 049.00 | 61 714.00 | 338 863.00 |