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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 545 115.00 | 481 114.00 | 64 001.00 | 545 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 445.00 | 49 340.00 | 40 105.00 | 89 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 847.00 | 163 973.00 | 87 875.00 | 251 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BF Prêts | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 577.00 | 701 221.00 | 230 356.00 | 931 577.00 |
BT Marchandises | 183 259.00 | 20 571.00 | 162 688.00 | 183 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
BZ Autres créances | 182 645.00 | | 182 645.00 | 182 645.00 |
CF Disponibilités | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 840.00 | 20 571.00 | 466 268.00 | 486 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 417.00 | 721 792.00 | 696 625.00 | 1 418 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 328 836.00 | 268 357.00 | | 328 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 627.00 | 60 479.00 | | 9 627.00 |
DL TOTAL (I) | 397 863.00 | 388 236.00 | | 397 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 055.00 | 168 181.00 | | 109 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 1 817.00 | | 1 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 648.00 | 11 312.00 | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 642.00 | 119 080.00 | | 146 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 799.00 | 49 786.00 | | 38 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 761.00 | 350 176.00 | | 298 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 625.00 | 738 412.00 | | 696 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 440.00 | 194 050.00 | | 247 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 944.00 | 23 004.00 | | 16 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 079.00 | | 2 759 079.00 | 2 759 079.00 |
FG Production vendue services | 346 902.00 | | 346 902.00 | 346 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 980.00 | | 3 105 980.00 | 3 105 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 551 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 571.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | 266.00 | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 599.00 | 965.00 | | 4 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 965.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | 1 251.00 | | 5 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | 2 318.00 | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -1 353.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 12 114.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 958.00 | 2 849 154.00 | | 3 129 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 331.00 | 2 788 675.00 | | 3 120 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 627.00 | 60 479.00 | | 9 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 814.00 | | 52 721.00 | 914 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 958.00 | 931 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 958.00 | 886 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 645.00 | | 52 721.00 | 869 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 831.00 | 37 348.00 | 35 958.00 | 699 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 037.00 | 37 348.00 | 35 958.00 | 693 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 105.00 | 20 571.00 | 14 105.00 | 14 105.00 |
6T Sur comptes clients | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 397.00 | 20 571.00 | 14 397.00 | 14 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 397.00 | 20 571.00 | 14 397.00 | 14 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 642.00 | 146 642.00 | | 146 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
UP Prêts | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VC Groupe et associés | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 111.00 | 43 437.00 | 48 674.00 | 92 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 564.00 | 266 592.00 | 2 972.00 | 269 564.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 114.00 | 247 440.00 | 48 674.00 | 296 114.00 |