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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CF Disponibilités | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 916.00 | | 302 916.00 | 302 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 888.00 | | 305 888.00 | 305 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 305 041.00 | 369 977.00 | | 305 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 839.00 | -64 936.00 | | -64 839.00 |
DL TOTAL (I) | 299 602.00 | 364 441.00 | | 299 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 389 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 940.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 72 848.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 994.00 | 53 500.00 | | 3 994.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 757.00 | | 2 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 286.00 | 527 670.00 | | 6 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 888.00 | 892 110.00 | | 305 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 286.00 | 513 452.00 | | 6 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 160.00 | | 585 160.00 | 585 160.00 |
FG Production vendue services | 127 889.00 | | 127 889.00 | 127 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 048.00 | | 713 048.00 | 713 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 202.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | 1 934.00 | | 1 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 465.00 | | | 218 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 359.00 | 1 934.00 | | 220 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 977.00 | 278.00 | | 5 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 474.00 | | | 197 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 452.00 | 278.00 | | 203 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 908.00 | 1 656.00 | | 16 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 164.00 | 1 646 424.00 | | 961 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 003.00 | 1 711 360.00 | | 1 026 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 839.00 | -64 936.00 | | -64 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 526.00 | 4 085.00 | | 1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 220.00 | | 39 377.00 | 1 043 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 100.00 | 1 057 525.00 | 2 972.00 | 22 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 794.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 100.00 | 1 015 327.00 | | 22 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 050.00 | | 39 377.00 | 998 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 402.00 | 17 648.00 | 860 051.00 | 842 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 609.00 | 17 648.00 | 853 257.00 | 835 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
6T Sur comptes clients | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UP Prêts | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 669.00 | | | 387 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |