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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 545 115.00 | 493 586.00 | 51 529.00 | 545 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 199.00 | 57 085.00 | 36 113.00 | 93 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 160.00 | 180 877.00 | 102 283.00 | 283 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BF Prêts | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 643.00 | 738 342.00 | 228 301.00 | 966 643.00 |
BT Marchandises | 185 394.00 | 20 546.00 | 164 848.00 | 185 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
BZ Autres créances | 129 225.00 | | 129 225.00 | 129 225.00 |
CF Disponibilités | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 948.00 | 20 546.00 | 430 402.00 | 450 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 592.00 | 758 888.00 | 658 703.00 | 1 417 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 338 463.00 | 328 836.00 | | 338 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 346.00 | 9 627.00 | | 14 346.00 |
DL TOTAL (I) | 412 209.00 | 397 863.00 | | 412 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 465.00 | 109 055.00 | | 142 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | 1 618.00 | | 3 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 445.00 | 2 648.00 | | 4 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 081.00 | 146 642.00 | | 52 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 802.00 | 38 799.00 | | 43 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 495.00 | 298 761.00 | | 246 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 703.00 | 696 625.00 | | 658 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 431.00 | 247 440.00 | | 171 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 688.00 | 16 944.00 | | 11 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 576.00 | | 63 324.00 | 931 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 257.00 | 966 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 257.00 | 921 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 407.00 | | 63 324.00 | 886 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 220.00 | 45 379.00 | 8 257.00 | 701 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 426.00 | 45 379.00 | 8 257.00 | 694 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 571.00 | 20 546.00 | 20 571.00 | 20 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 571.00 | 20 546.00 | 20 571.00 | 20 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 571.00 | 20 546.00 | 20 571.00 | 20 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 546.00 | 20 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UP Prêts | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 90 527.00 | 90 527.00 | | 90 527.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 777.00 | 60 158.00 | 70 618.00 | 130 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 599.00 | 225 627.00 | 2 972.00 | 228 599.00 |
VW T.V.A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 049.00 | 171 430.00 | 70 618.00 | 242 049.00 |