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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 568 055.00 | 520 720.00 | 47 335.00 | 568 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 544.00 | 73 011.00 | 22 533.00 | 95 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 352.00 | 241 878.00 | 70 474.00 | 312 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BF Prêts | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 220.00 | 842 402.00 | 200 818.00 | 1 043 220.00 |
BT Marchandises | 150 530.00 | 15 537.00 | 134 993.00 | 150 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 058.00 | 3 840.00 | 105 218.00 | 109 058.00 |
BZ Autres créances | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
CF Disponibilités | 333 426.00 | | 333 426.00 | 333 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 671.00 | 19 378.00 | 691 293.00 | 710 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 891.00 | 861 780.00 | 892 110.00 | 1 753 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 369 977.00 | 352 809.00 | | 369 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 936.00 | 17 168.00 | | -64 936.00 |
DL TOTAL (I) | 364 441.00 | 429 377.00 | | 364 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 184.00 | 116 350.00 | | 389 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 940.00 | 6 151.00 | | 8 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | 1 535.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 848.00 | 84 665.00 | | 72 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 500.00 | 50 002.00 | | 53 500.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 670.00 | 258 703.00 | | 527 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 110.00 | 688 080.00 | | 892 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 452.00 | 219 499.00 | | 513 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | 27 602.00 | | 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 642.00 | | 1 272 642.00 | 1 272 642.00 |
FG Production vendue services | 341 605.00 | | 341 605.00 | 341 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 248.00 | | 1 614 248.00 | 1 614 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 378.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 608.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | 200.00 | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | 3 324.00 | | 1 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | 3 324.00 | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 538.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 538.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | 2 786.00 | | 1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 424.00 | 2 155 373.00 | | 1 646 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 360.00 | 2 138 205.00 | | 1 711 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 936.00 | 17 168.00 | | -64 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 930.00 | | 30 290.00 | 1 012 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 761.00 | | 30 290.00 | 967 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 521.00 | 52 881.00 | | 789 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 727.00 | 52 881.00 | | 782 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 315.00 | 15 537.00 | 26 315.00 | 26 315.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 315.00 | 19 378.00 | 26 315.00 | 26 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 315.00 | 19 378.00 | 26 315.00 | 26 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 378.00 | 26 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UP Prêts | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VC Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 214.00 | 375 187.00 | 13 027.00 | 388 214.00 |
VI Groupe et associés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 283.00 | 222 311.00 | 2 972.00 | 225 283.00 |
VW T.V.A. | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 479.00 | 513 452.00 | 13 027.00 | 526 479.00 |