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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
AP Constructions | 28 551.00 | 7 398.00 | 21 153.00 | 28 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 925.00 | 136 453.00 | 34 472.00 | 170 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 077.00 | 6 113.00 | 6 965.00 | 13 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 047.00 | 149 964.00 | 66 084.00 | 216 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 095.00 | 786.00 | 152 309.00 | 153 095.00 |
BZ Autres créances | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CF Disponibilités | 430 558.00 | | 430 558.00 | 430 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 538.00 | 786.00 | 712 752.00 | 713 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 586.00 | 150 750.00 | 778 836.00 | 929 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 339 525.00 | 305 914.00 | | 339 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 505.00 | 33 611.00 | | 164 505.00 |
DL TOTAL (I) | 542 676.00 | 378 171.00 | | 542 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 297.00 | 5 281.00 | | 6 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 297.00 | 5 281.00 | | 6 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 52.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 276.00 | 72 543.00 | | 107 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 701.00 | 64 034.00 | | 118 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 837.00 | 167.00 | | 3 837.00 |
EA Autres dettes | | 1 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 864.00 | 137 917.00 | | 229 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 836.00 | 521 369.00 | | 778 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 728 372.00 | 38 619.00 | 766 991.00 | 728 372.00 |
FG Production vendue services | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 147.00 | 38 619.00 | 778 766.00 | 740 147.00 |
FM Production stockée | | | -2 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 773.00 | 192.00 | | 15 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 776.00 | 195.00 | | 15 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 224.00 | -195.00 | | 284 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 278.00 | -2 415.00 | | 16 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 442.00 | 707 979.00 | | 1 089 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 936.00 | 674 368.00 | | 924 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 505.00 | 33 611.00 | | 164 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 909.00 | | 22 853.00 | 299 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 714.00 | 216 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 714.00 | 212 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 415.00 | | 22 853.00 | 296 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 058.00 | 21 847.00 | 90 941.00 | 219 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 058.00 | 21 847.00 | 90 941.00 | 219 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 281.00 | 6 297.00 | 5 281.00 | 5 281.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 281.00 | 6 297.00 | 5 281.00 | 5 281.00 |
6T Sur comptes clients | | 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 281.00 | 7 083.00 | 5 281.00 | 5 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 083.00 | 5 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 276.00 | 107 276.00 | | 107 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 498.00 | 93 498.00 | | 93 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 152 152.00 | | | 152 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943.00 | | | 943.00 |
VB T. V. A. | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VC Groupe et associés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 518.00 | 177 518.00 | | 177 518.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 864.00 | 229 864.00 | | 229 864.00 |