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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
AP Constructions | 144 420.00 | 44 059.00 | 100 361.00 | 144 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 376.00 | 188 008.00 | 51 369.00 | 239 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 077.00 | 21 531.00 | 11 546.00 | 33 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 388.00 | 253 598.00 | 208 791.00 | 462 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 730.00 | | 302 730.00 | 302 730.00 |
BZ Autres créances | 108 696.00 | | 108 696.00 | 108 696.00 |
CF Disponibilités | 429 740.00 | | 429 740.00 | 429 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 129.00 | | 946 129.00 | 946 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 518.00 | 253 598.00 | 1 154 920.00 | 1 408 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 570 222.00 | 570 222.00 | | 570 222.00 |
DH Report à nouveau | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 622.00 | 10 718.00 | | 77 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
DL TOTAL (I) | 767 307.00 | 615 395.00 | | 767 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 642.00 | 50 412.00 | | 38 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 994.00 | 107 967.00 | | 244 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 977.00 | 86 976.00 | | 103 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 613.00 | 245 355.00 | | 387 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 920.00 | 860 750.00 | | 1 154 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 807 378.00 | | 1 807 378.00 | 1 807 378.00 |
FG Production vendue services | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 405.00 | | 1 835 405.00 | 1 835 405.00 |
FM Production stockée | | | 8 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 814.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 342.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 4 016.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 442.00 | -4 016.00 | | 25 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 376.00 | 3 521.00 | | 22 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 470.00 | 1 256 696.00 | | 1 892 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 848.00 | 1 245 978.00 | | 1 814 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 622.00 | 10 718.00 | | 77 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 108.00 | | | 418 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -44 280.00 | 462 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -44 280.00 | 416 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 593.00 | | | 372 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 256.00 | | -36 342.00 | 217 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 256.00 | | -36 342.00 | 217 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 994.00 | 244 994.00 | | 244 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
UX Autres créances clients | 302 730.00 | 302 730.00 | | 302 730.00 |
VB T. V. A. | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 469.00 | 11 866.00 | 14 603.00 | 26 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VP Divers | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 893.00 | 415 093.00 | 43 800.00 | 458 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 440.00 | 360 837.00 | 14 603.00 | 375 440.00 |