| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
AP Constructions | 30 528.00 | 15 994.00 | 14 533.00 | 30 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 419.00 | 155 641.00 | 33 778.00 | 189 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 947.00 | 14 639.00 | 9 308.00 | 23 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 188.00 | 186 274.00 | 104 914.00 | 291 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 079.00 | | 59 079.00 | 59 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 640.00 | | 200 640.00 | 200 640.00 |
BZ Autres créances | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CF Disponibilités | 498 326.00 | | 498 326.00 | 498 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 057.00 | | 820 057.00 | 820 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 245.00 | 186 274.00 | 924 971.00 | 1 111 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 561 957.00 | 535 366.00 | | 561 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 074.00 | 26 591.00 | | 79 074.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 679 677.00 | 600 603.00 | | 679 677.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 308.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 308.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 203.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 278.00 | 119 479.00 | | 147 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 767.00 | 51 242.00 | | 97 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 294.00 | 170 923.00 | | 245 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 971.00 | 778 835.00 | | 924 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 209 303.00 | | 1 209 303.00 | 1 209 303.00 |
FG Production vendue services | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 111.00 | | 1 231 111.00 | 1 231 111.00 |
FM Production stockée | | | 17 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 30.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | 30.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 2 870.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | -1 600.00 | | 13 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 407.00 | 1 010 605.00 | | 1 268 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 332.00 | 984 013.00 | | 1 189 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 074.00 | 26 591.00 | | 79 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 282.00 | | 61 905.00 | 229 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 291 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 243 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 788.00 | | 18 105.00 | 225 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | 43 800.00 | 1 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 278.00 | 147 278.00 | | 147 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
UX Autres créances clients | 200 640.00 | 200 640.00 | | 200 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VC Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 681.00 | 225 102.00 | 45 579.00 | 270 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 294.00 | 245 294.00 | | 245 294.00 |