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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
AP Constructions | 30 013.00 | 13 153.00 | 16 860.00 | 30 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 475.00 | 140 558.00 | 35 916.00 | 176 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 301.00 | 10 970.00 | 8 331.00 | 19 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 282.00 | 164 681.00 | 64 601.00 | 229 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 992.00 | | 219 992.00 | 219 992.00 |
BZ Autres créances | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CF Disponibilités | 371 654.00 | | 371 654.00 | 371 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 234.00 | | 714 234.00 | 714 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 516.00 | 164 681.00 | 778 835.00 | 943 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 535 366.00 | 504 030.00 | | 535 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 591.00 | 31 336.00 | | 26 591.00 |
DL TOTAL (I) | 600 603.00 | 574 012.00 | | 600 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 308.00 | 5 799.00 | | 7 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 308.00 | 5 799.00 | | 7 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 49.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 479.00 | 67 754.00 | | 119 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 242.00 | 78 295.00 | | 51 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 923.00 | 146 097.00 | | 170 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 835.00 | 725 908.00 | | 778 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 957 116.00 | | 957 116.00 | 957 116.00 |
FG Production vendue services | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 159.00 | | 965 159.00 | 965 159.00 |
FM Production stockée | | | 17 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 3 583.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 3 583.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | 3 564.00 | | 2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 767.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 605.00 | 794 113.00 | | 1 010 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 013.00 | 762 778.00 | | 984 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 591.00 | 31 336.00 | | 26 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 569.00 | | 25 042.00 | 224 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 329.00 | 229 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 329.00 | 225 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 075.00 | | 25 042.00 | 221 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 971.00 | 29 308.00 | 30 597.00 | 165 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 971.00 | 29 308.00 | 30 597.00 | 165 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 799.00 | 7 308.00 | 5 799.00 | 5 799.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 799.00 | 7 308.00 | 5 799.00 | 5 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 799.00 | 7 308.00 | 5 799.00 | 5 799.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 308.00 | 5 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 479.00 | 119 479.00 | | 119 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 219 992.00 | 219 992.00 | | 219 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VC Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 700.00 | 247 921.00 | 1 779.00 | 249 700.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 923.00 | 170 923.00 | | 170 923.00 |