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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
AP Constructions | 131 332.00 | 28 409.00 | 102 923.00 | 131 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 648.00 | 170 672.00 | 39 977.00 | 210 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 613.00 | 18 175.00 | 12 437.00 | 30 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 108.00 | 217 256.00 | 200 852.00 | 418 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 208.00 | | 257 208.00 | 257 208.00 |
BZ Autres créances | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CF Disponibilités | 288 258.00 | | 288 258.00 | 288 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 898.00 | | 659 898.00 | 659 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 006.00 | 217 256.00 | 860 750.00 | 1 078 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 491.00 | 34 682.00 | | 30 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 570 222.00 | 561 957.00 | | 570 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 718.00 | 79 074.00 | | 10 718.00 |
DL TOTAL (I) | 615 395.00 | 679 677.00 | | 615 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 412.00 | 249.00 | | 50 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 967.00 | 147 278.00 | | 107 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 976.00 | 97 767.00 | | 86 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 355.00 | 245 294.00 | | 245 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 750.00 | 924 971.00 | | 860 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 196 580.00 | | 1 196 580.00 | 1 196 580.00 |
FG Production vendue services | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 513.00 | | 1 215 513.00 | 1 215 513.00 |
FM Production stockée | | | 21 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 982.00 | |
GE Autres charges | | | 7 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | -1.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016.00 | -1.00 | | 4 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 016.00 | 1.00 | | -4 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 13 890.00 | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 696.00 | 1 268 407.00 | | 1 256 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 978.00 | 1 189 332.00 | | 1 245 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 718.00 | 79 074.00 | | 10 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 188.00 | | | 291 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | 43 800.00 | 1 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -126 920.00 | | 418 108.00 | -126 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -128 699.00 | | 372 593.00 | -128 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 894.00 | | | 243 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 274.00 | 30 982.00 | | 186 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 274.00 | 30 982.00 | | 186 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 967.00 | 107 967.00 | | 107 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
UX Autres créances clients | 257 208.00 | 257 208.00 | | 257 208.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 199.00 | 11 865.00 | 38 334.00 | 50 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 668.00 | 276 868.00 | 43 800.00 | 320 668.00 |
VW T.V.A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 142.00 | 206 808.00 | 38 334.00 | 245 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |