| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 746.00 | 241 272.00 | 34 474.00 | 275 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 118.00 | 1 335 748.00 | 204 370.00 | 1 540 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 266.00 | 653 007.00 | 197 259.00 | 850 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
BF Prêts | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901 963.00 | | 901 963.00 | 901 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 913.00 | 2 230 027.00 | 1 394 886.00 | 3 624 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 671.00 | 107 290.00 | 1 219 381.00 | 1 326 671.00 |
BZ Autres créances | 5 645 471.00 | | 5 645 471.00 | 5 645 471.00 |
CF Disponibilités | 1 071 752.00 | | 1 071 752.00 | 1 071 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 416.00 | | 507 416.00 | 507 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 551 309.00 | 107 290.00 | 8 444 019.00 | 8 551 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 176 222.00 | 2 337 317.00 | 9 838 905.00 | 12 176 222.00 |
CU Autres participations | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | | 3 065 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 347 853.00 | 7 050 147.00 | | 5 347 853.00 |
DK Provisions réglementées | 102.00 | 288.00 | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | 6 403 955.00 | 11 172 310.00 | | 6 403 955.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 47 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 47 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245.00 | 929.00 | | 1 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 567.00 | 4 026 973.00 | | 1 425 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 432.00 | 1 210 745.00 | | 817 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 704.00 | 1 079 508.00 | | 1 061 704.00 |
EA Autres dettes | 64 002.00 | 29 274.00 | | 64 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 950.00 | 6 347 429.00 | | 3 369 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 838 905.00 | 17 566 739.00 | | 9 838 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 091 254.00 | | 15 091 254.00 | 15 091 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 091 254.00 | | 15 091 254.00 | 15 091 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 831 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 276 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 162 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 129.00 | |
GE Autres charges | | | 8 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 127 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 704 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 817 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 919 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 126 086.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 126 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 793 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 498 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 795.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186.00 | 204 019.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 282 815.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 629.00 | 41 270.00 | | 50 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 246.00 | 183 905.00 | | 181 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 118 624.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 875.00 | 343 799.00 | | 249 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 141.00 | -60 985.00 | | -249 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 118.00 | 97 940.00 | | 125 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776 273.00 | 486 588.00 | | 776 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 752 306.00 | 20 649 058.00 | | 26 752 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 404 452.00 | 13 598 910.00 | | 21 404 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 347 853.00 | 7 050 147.00 | | 5 347 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 118 293.00 | | 684 468.00 | 10 118 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 902 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 172 925.00 | 918 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 177 847.00 | 3 624 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 922.00 | 2 430 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 199.00 | | 2 548.00 | 273 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 417.00 | | 242 995.00 | 2 192 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652 678.00 | | 438 925.00 | 7 652 678.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 480.00 | | | 129 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288.00 | | 186.00 | 288.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 18 000.00 | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 132 756.00 | 30 129.00 | 55 595.00 | 132 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 756.00 | 30 129.00 | 55 595.00 | 132 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 044.00 | 48 129.00 | 55 781.00 | 180 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 731.00 | 259 731.00 | | 259 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 432.00 | 817 432.00 | | 817 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 034.00 | 418 034.00 | | 418 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 810.00 | 525 810.00 | | 525 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
UP Prêts | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901 963.00 | | | 901 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 381.00 | | | 1 219 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 290.00 | | | 107 290.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 5 543 503.00 | | | 5 543 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 837.00 | 1 165 837.00 | | 1 165 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 132.00 | 103 132.00 | | 103 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 416.00 | | | 507 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 382 315.00 | 7 373 062.00 | 1 009 253.00 | 8 382 315.00 |
VW T.V.A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 950.00 | 3 369 950.00 | | 3 369 950.00 |