| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 914.00 | 289 783.00 | 4 131.00 | 293 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 631.00 | 1 518 719.00 | 309 912.00 | 1 828 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 832.00 | 755 681.00 | 415 151.00 | 1 170 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
BF Prêts | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919 646.00 | | 919 645.00 | 919 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 310.00 | 2 564 183.00 | 1 726 126.00 | 4 289 310.00 |
BT Marchandises | 239 703.00 | | 239 703.00 | 239 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 611.00 | 86 866.00 | 1 693 745.00 | 1 780 611.00 |
BZ Autres créances | 2 042 670.00 | | 2 042 670.00 | 2 042 670.00 |
CF Disponibilités | 1 054 629.00 | | 1 054 629.00 | 1 054 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 355.00 | | 524 355.00 | 524 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 641 968.00 | 86 866.00 | 5 555 102.00 | 5 641 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 277.00 | 2 651 049.00 | 7 280 228.00 | 9 931 277.00 |
CU Autres participations | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 880 021.00 | 359 583.00 | | 880 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 709.00 | 1 048 840.00 | | 952 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 730.00 | 2 464 423.00 | | 2 888 730.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 35 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 35 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812.00 | 1 824.00 | | 1 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 549.00 | 1 111 206.00 | | 1 500 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 703.00 | 906 740.00 | | 1 444 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 522.00 | 1 328 456.00 | | 1 343 522.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 498.00 | 3 349 138.00 | | 4 291 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 228.00 | 5 848 561.00 | | 7 280 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 400 501.00 | | 15 400 501.00 | 15 400 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 400 501.00 | | 15 400 501.00 | 15 400 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 440 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 556 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 911 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 659.00 | |
GE Autres charges | | | 5 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 952 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 799.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 40 102.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 93 776.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 848.00 | 85 915.00 | | 66 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 200.00 | 257 965.00 | | 51 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 048.00 | 353 879.00 | | 218 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 048.00 | -260 104.00 | | -183 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 960.00 | 172 444.00 | | 134 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 761.00 | 427 284.00 | | 282 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 562 119.00 | 15 823 081.00 | | 16 562 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 609 410.00 | 14 774 242.00 | | 15 609 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 709.00 | 1 048 840.00 | | 952 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 240.00 | | 366 732.00 | 3 928 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 662.00 | 945 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 662.00 | 4 289 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 050 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 439.00 | | 6 474.00 | 287 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 835.00 | | 331 176.00 | 2 718 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 865.00 | | 29 082.00 | 921 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 596.00 | 187 535.00 | 3 947.00 | 2 380 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 667.00 | 22 116.00 | | 267 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 929.00 | 165 419.00 | 3 947.00 | 2 112 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 100 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 394.00 | 70 659.00 | 80 188.00 | 96 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 394.00 | 70 659.00 | 80 188.00 | 96 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 394.00 | 170 659.00 | 115 188.00 | 131 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 471.00 | | 122 454.00 | 208 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 703.00 | 1 444 703.00 | | 1 444 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 379.00 | 505 379.00 | | 505 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 921.00 | 678 921.00 | | 678 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UP Prêts | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919 645.00 | | 919 645.00 | 919 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 745.00 | 1 693 745.00 | | 1 693 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 866.00 | | 86 866.00 | 86 866.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 842 252.00 | 1 842 252.00 | | 1 842 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 078.00 | 1 292 078.00 | | 1 292 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 593.00 | 174 593.00 | | 174 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 355.00 | 524 355.00 | | 524 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277 001.00 | 4 270 490.00 | 1 006 511.00 | 5 277 001.00 |
VW T.V.A. | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 498.00 | 4 083 027.00 | 122 454.00 | 4 291 498.00 |