| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 804 151.00 | 406 593.00 | 397 557.00 | 804 151.00 |
AP Constructions | 120 821.00 | 10 667.00 | 110 154.00 | 120 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891 462.00 | 1 872 972.00 | 1 018 490.00 | 2 891 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 130.00 | 972 638.00 | 812 492.00 | 1 785 130.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 937 171.00 | | 937 171.00 | 937 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554 655.00 | 3 262 871.00 | 3 291 783.00 | 6 554 655.00 |
BT Marchandises | 252 745.00 | | 252 745.00 | 252 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907 583.00 | 248 625.00 | 2 658 958.00 | 2 907 583.00 |
BZ Autres créances | 3 387 438.00 | | 3 387 438.00 | 3 387 438.00 |
CF Disponibilités | 478 221.00 | | 478 221.00 | 478 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 376.00 | | 554 376.00 | 554 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 580 363.00 | 248 625.00 | 7 331 738.00 | 7 580 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 135 018.00 | 3 511 496.00 | 10 623 522.00 | 14 135 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 947 441.00 | 882 730.00 | | 947 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 093.00 | 64 710.00 | | -537 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 347.00 | 2 003 441.00 | | 1 466 347.00 |
DP Provisions pour risques | 390 263.00 | 246 703.00 | | 390 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 263.00 | 246 703.00 | | 390 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 367.00 | 991 428.00 | | 7 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 331.00 | 1 890 926.00 | | 1 322 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 005.00 | 1 834 666.00 | | 2 745 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 121.00 | 1 078 380.00 | | 1 233 121.00 |
EA Autres dettes | 3 425 881.00 | | | 3 425 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 766 911.00 | 5 795 400.00 | | 8 766 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 623 522.00 | 8 045 544.00 | | 10 623 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 403 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 403 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 599 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 014 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 623 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 497 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 077 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 629 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | 356 781.00 | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 643.00 | -336 781.00 | | -3 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 109 514.00 | 15 997 222.00 | | 16 109 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 646 607.00 | 15 932 512.00 | | 16 646 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 093.00 | 64 710.00 | | -537 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 676.00 | | 1 469 879.00 | 5 405 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 899.00 | 6 554 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 899.00 | 4 797 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 865.00 | | 454 286.00 | 349 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 119 158.00 | | 999 155.00 | 4 119 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 653.00 | | 16 438.00 | 936 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 527.00 | 438 344.00 | | 2 824 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 833.00 | 77 760.00 | | 328 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 694.00 | 360 584.00 | | 2 495 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 703.00 | 390 263.00 | 246 703.00 | 246 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 703.00 | 390 263.00 | 246 703.00 | 246 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 263.00 | 246 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 782.00 | 102 286.00 | 31 035.00 | 194 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 005.00 | 2 745 005.00 | | 2 745 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 121.00 | 1 233 121.00 | | 1 233 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 424 660.00 | 4 424 660.00 | | 4 424 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937 171.00 | | 937 171.00 | 937 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 907 583.00 | 2 907 583.00 | | 2 907 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VI Groupe et associés | 128 770.00 | 128 770.00 | | 128 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387 439.00 | 3 387 439.00 | | 3 387 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 376.00 | 554 376.00 | | 554 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 786 568.00 | 6 849 398.00 | 937 171.00 | 7 786 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 733 705.00 | 8 641 209.00 | 31 035.00 | 8 733 705.00 |