| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 439.00 | 267 667.00 | 19 772.00 | 287 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 858.00 | 1 419 411.00 | 271 447.00 | 1 690 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 077.00 | 693 517.00 | 334 560.00 | 1 028 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901 963.00 | | 901 963.00 | 901 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 240.00 | 2 380 596.00 | 1 547 644.00 | 3 928 240.00 |
BT Marchandises | 168 704.00 | | 168 704.00 | 168 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 637.00 | 96 394.00 | 1 379 243.00 | 1 475 637.00 |
BZ Autres créances | 1 801 581.00 | | 1 801 581.00 | 1 801 581.00 |
CF Disponibilités | 445 984.00 | | 445 984.00 | 445 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 406.00 | | 505 406.00 | 505 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 312.00 | 96 394.00 | 4 300 917.00 | 4 397 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 551.00 | 2 476 990.00 | 5 848 561.00 | 8 325 551.00 |
CU Autres participations | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 359 583.00 | | | 359 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 840.00 | 5 347 853.00 | | 1 048 840.00 |
DK Provisions réglementées | | 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 464 423.00 | 6 403 955.00 | | 2 464 423.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 65 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 65 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824.00 | 1 245.00 | | 1 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 206.00 | 1 425 567.00 | | 1 111 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 740.00 | 817 432.00 | | 906 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 456.00 | 1 061 704.00 | | 1 328 456.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 64 002.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 138.00 | 3 369 950.00 | | 3 349 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 561.00 | 9 838 905.00 | | 5 848 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 892 078.00 | | 14 892 078.00 | 14 892 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 892 078.00 | | 14 892 078.00 | 14 892 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 599 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 267 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 563 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 306.00 | |
GE Autres charges | | | 7 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 802 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797 631.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 174.00 | 3 500.00 | | 50 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 102.00 | 186.00 | | 40 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 776.00 | 733.00 | | 93 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 915.00 | 50 629.00 | | 85 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 965.00 | 181 246.00 | | 257 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 879.00 | 249 875.00 | | 353 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 104.00 | -249 141.00 | | -260 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 444.00 | 125 118.00 | | 172 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 284.00 | 776 273.00 | | 427 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 823 081.00 | 26 752 306.00 | | 15 823 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 774 242.00 | 21 404 452.00 | | 14 774 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 840.00 | 5 347 853.00 | | 1 048 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 913.00 | | 355 248.00 | 3 624 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 112.00 | 921 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 921.00 | 3 928 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 809.00 | 2 718 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 746.00 | | 11 693.00 | 275 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 490.00 | | 336 255.00 | 2 430 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 677.00 | | 7 300.00 | 918 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 027.00 | 152 109.00 | 1 541.00 | 2 230 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 272.00 | 26 395.00 | | 241 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 755.00 | 125 714.00 | 1 541.00 | 1 988 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 290.00 | 15 306.00 | 26 202.00 | 107 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 290.00 | 15 306.00 | 26 202.00 | 107 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 392.00 | 25 306.00 | 66 303.00 | 172 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 650.00 | | 102 940.00 | 186 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 740.00 | 906 740.00 | | 906 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 511.00 | 543 511.00 | | 543 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 761.00 | 644 761.00 | | 644 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UP Prêts | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901 963.00 | 901 963.00 | | 901 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 243.00 | | | 1 379 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 394.00 | | | 96 394.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 804.00 | | | 1 696 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VI Groupe et associés | 924 556.00 | 924 556.00 | | 924 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 076.00 | 110 076.00 | | 110 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 660.00 | | | 98 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 406.00 | | | 505 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688 569.00 | 3 690 212.00 | 998 357.00 | 4 688 569.00 |
VW T.V.A. | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 138.00 | 3 162 489.00 | 102 940.00 | 3 349 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 104.00 | | 110.00 |
ZE Dividendes | 83.00 | 169.00 | | 83.00 |