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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 865.00 | 328 833.00 | 21 031.00 | 349 865.00 |
AP Constructions | 120 821.00 | 4 626.00 | 116 195.00 | 120 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 884.00 | 1 646 273.00 | 630 611.00 | 2 276 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 068.00 | 844 795.00 | 558 273.00 | 1 403 068.00 |
AX Avances et acomptes | 318 384.00 | | 318 384.00 | 318 384.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919 133.00 | | 919 133.00 | 919 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405 676.00 | 2 824 527.00 | 2 581 148.00 | 5 405 676.00 |
BT Marchandises | 257 519.00 | 26 000.00 | 231 519.00 | 257 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 941.00 | 106 630.00 | 2 321 310.00 | 2 427 941.00 |
BZ Autres créances | 2 122 851.00 | | 2 122 851.00 | 2 122 851.00 |
CF Disponibilités | 338 202.00 | | 338 202.00 | 338 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 512.00 | | 450 512.00 | 450 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 597 026.00 | 132 630.00 | 5 464 395.00 | 5 597 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 002 701.00 | 2 957 158.00 | 8 045 544.00 | 11 002 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 882 730.00 | 880 021.00 | | 882 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 710.00 | 952 709.00 | | 64 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 441.00 | 2 888 730.00 | | 2 003 441.00 |
DP Provisions pour risques | 246 703.00 | 100 000.00 | | 246 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 703.00 | 100 000.00 | | 246 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 428.00 | 1 812.00 | | 991 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 926.00 | 1 500 549.00 | | 1 890 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 666.00 | 1 444 703.00 | | 1 834 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 380.00 | 1 343 522.00 | | 1 078 380.00 |
EA Autres dettes | | 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 795 400.00 | 4 291 498.00 | | 5 795 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 045 544.00 | 7 280 228.00 | | 8 045 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 269.00 | | | 225 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 770 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 770 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 856 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 863 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 311 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 749 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 018 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 578.00 | |
GE Autres charges | | | 58 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 553 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 781.00 | 218 047.00 | | 356 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 781.00 | -183 047.00 | | -336 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 134 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 282 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 997 222.00 | 16 562 118.00 | | 15 997 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 931 832.00 | 15 606 087.00 | | 15 931 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 710.00 | 952 709.00 | | 64 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289 310.00 | | 1 124 998.00 | 4 289 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 632.00 | 936 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 632.00 | 5 405 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 119 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 914.00 | | 55 951.00 | 293 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 111.00 | | 1 069 047.00 | 3 050 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 285.00 | | | 945 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 183.00 | 260 343.00 | | 2 564 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 783.00 | 39 050.00 | | 289 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 400.00 | 221 293.00 | | 2 274 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 166 703.00 | 20 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 166 703.00 | 20 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 703.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 269.00 | 1.00 | 139 252.00 | 225 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 666.00 | 1 834 666.00 | | 1 834 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 380.00 | 1 078 380.00 | | 1 078 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 361.00 | 1 089 361.00 | | 1 089 361.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919 133.00 | | 919 133.00 | 919 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 941.00 | 2 321 311.00 | 106 630.00 | 2 427 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 428.00 | 991 428.00 | | 991 428.00 |
VI Groupe et associés | 576 296.00 | 576 296.00 | | 576 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 851.00 | 2 122 851.00 | | 2 122 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 512.00 | 450 512.00 | | 450 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 922 037.00 | 4 896 274.00 | 1 025 763.00 | 5 922 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 795 400.00 | 5 570 132.00 | 139 252.00 | 5 795 400.00 |