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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 004.00 | | 350 004.00 | 350 004.00 |
BZ Autres créances | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
CF Disponibilités | 573 894.00 | | 573 894.00 | 573 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 369.00 | | 997 369.00 | 997 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 919.00 | 31 550.00 | 997 369.00 | 1 028 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
DG Autres réserves | 503 663.00 | 371 263.00 | | 503 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 718.00 | 132 401.00 | | 199 718.00 |
DL TOTAL (I) | 793 061.00 | 593 343.00 | | 793 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 34 406.00 | | 1 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 138.00 | 115 105.00 | | 201 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 308.00 | 150 792.00 | | 204 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 369.00 | 769 135.00 | | 997 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 308.00 | 150 792.00 | | 204 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 250.00 | | 3 300.00 | 28 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 097.00 | | 3 300.00 | 4 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 250.00 | 3 300.00 | | 28 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | 3 300.00 | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
UX Autres créances clients | 350 004.00 | 350 004.00 | | 350 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 476.00 | 423 476.00 | | 423 476.00 |
VW T.V.A. | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 308.00 | 204 308.00 | | 204 308.00 |