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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 943.00 | 25 528.00 | 4 414.00 | 29 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 340.00 | 32 925.00 | 4 414.00 | 37 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 462.00 | | 372 462.00 | 372 462.00 |
BZ Autres créances | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 308.00 | | 260 308.00 | 260 308.00 |
CF Disponibilités | 483 136.00 | | 483 136.00 | 483 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 812.00 | | 1 144 812.00 | 1 144 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 151.00 | 32 925.00 | 1 149 226.00 | 1 182 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
DG Autres réserves | 703 381.00 | 503 663.00 | | 703 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 371.00 | 199 718.00 | | 174 371.00 |
DL TOTAL (I) | 967 432.00 | 793 061.00 | | 967 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 1 889.00 | | 3 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 137.00 | 201 138.00 | | 178 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 794.00 | 204 308.00 | | 181 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 226.00 | 997 369.00 | | 1 149 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 794.00 | 204 308.00 | | 181 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 550.00 | | 5 790.00 | 31 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 153.00 | | 5 790.00 | 24 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 550.00 | 1 376.00 | | 31 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 153.00 | 1 376.00 | | 24 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 118.00 | 76 118.00 | | 76 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
UX Autres créances clients | 372 462.00 | | | 372 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 367.00 | 401 367.00 | | 401 367.00 |
VW T.V.A. | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 794.00 | 181 794.00 | | 181 794.00 |