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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 040.00 | 16 511.00 | 116 528.00 | 133 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 762.00 | 30 561.00 | 5 200.00 | 35 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 199.00 | 54 470.00 | 121 728.00 | 176 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 732.00 | | 419 732.00 | 419 732.00 |
BZ Autres créances | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 273.00 | 840.00 | 454 433.00 | 455 273.00 |
CF Disponibilités | 648 488.00 | | 648 488.00 | 648 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 307.00 | 840.00 | 1 588 467.00 | 1 589 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 506.00 | 55 310.00 | 1 710 196.00 | 1 765 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
DG Autres réserves | 1 173 634.00 | 877 752.00 | | 1 173 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 656.00 | 295 882.00 | | 254 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 970.00 | 1 263 314.00 | | 1 517 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 7 868.00 | | 8 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 801.00 | 188 172.00 | | 183 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 225.00 | 196 040.00 | | 192 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 196.00 | 1 459 355.00 | | 1 710 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 968.00 | 196 040.00 | | 191 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 397.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 397.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 168 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 873.00 | 19 597.00 | | 34 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 476.00 | 19 597.00 | | 27 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 697.00 | 841.00 | 9 697.00 | 9 697.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 545.00 | 485 545.00 | | 485 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 225.00 | | | 192 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
UX Autres créances clients | 419 733.00 | 419 733.00 | | 419 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 349.00 | 59 349.00 | 1 774.00 | 59 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 545.00 | 485 545.00 | | 485 545.00 |
VW T.V.A. | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 225.00 | 192 225.00 | | 192 225.00 |