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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 922.00 | 27 476.00 | 6 446.00 | 33 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 319.00 | 34 873.00 | 6 446.00 | 41 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 825.00 | | 637 825.00 | 637 825.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 026.00 | 9 697.00 | 423 329.00 | 433 026.00 |
CF Disponibilités | 385 087.00 | | 385 087.00 | 385 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 607.00 | 9 697.00 | 1 452 910.00 | 1 462 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 926.00 | 44 571.00 | 1 459 356.00 | 1 503 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
DG Autres réserves | 877 752.00 | 703 381.00 | | 877 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 883.00 | 174 371.00 | | 295 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 315.00 | 967 432.00 | | 1 263 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | 3 657.00 | | 7 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 172.00 | 178 137.00 | | 188 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 041.00 | 181 794.00 | | 196 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 356.00 | 1 149 226.00 | | 1 459 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 041.00 | 181 794.00 | | 196 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 340.00 | | 3 980.00 | 37 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 943.00 | | 3 980.00 | 29 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 925.00 | 1 948.00 | | 32 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 528.00 | 1 948.00 | | 25 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 697.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 538.00 | 96 538.00 | | 96 538.00 |
UX Autres créances clients | 637 825.00 | | | 637 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 495.00 | 644 495.00 | | 644 495.00 |
VW T.V.A. | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 041.00 | 196 041.00 | | 196 041.00 |