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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 040.00 | 35 522.00 | 97 517.00 | 133 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 717.00 | 33 713.00 | 4 004.00 | 37 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 154.00 | 76 633.00 | 101 521.00 | 178 154.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 394.00 | | 328 394.00 | 328 394.00 |
BZ Autres créances | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 697.00 | 2 808.00 | 472 889.00 | 475 697.00 |
CF Disponibilités | 1 188 030.00 | | 1 188 030.00 | 1 188 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 811.00 | 2 808.00 | 2 019 003.00 | 2 021 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 966.00 | 79 441.00 | 2 120 524.00 | 2 199 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 817.00 | 81 527.00 | | 85 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 709.00 | | | 68 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
DG Autres réserves | 1 428 291.00 | 1 173 634.00 | | 1 428 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 663.00 | 254 656.00 | | 348 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 634.00 | 1 517 970.00 | | 1 939 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 8 423.00 | | 4 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 976.00 | 183 801.00 | | 175 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 889.00 | 192 225.00 | | 180 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 524.00 | 1 710 196.00 | | 2 120 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 199.00 | | 1 956.00 | 176 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 802.00 | | 1 956.00 | 168 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 470.00 | 22 163.00 | | 54 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 073.00 | 22 163.00 | | 47 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 841.00 | 1 968.00 | | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | 1 968.00 | | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | 1 968.00 | | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
UX Autres créances clients | 328 394.00 | 328 394.00 | | 328 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 084.00 | 358 084.00 | | 358 084.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 890.00 | 180 890.00 | | 180 890.00 |