| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 684.00 | 33 378.00 | 1 306.00 | 34 684.00 |
AP Constructions | 2 214 900.00 | 829 041.00 | 1 385 859.00 | 2 214 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 557.00 | 229 232.00 | 43 325.00 | 272 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 304 437.00 | 1 368 138.00 | 3 936 299.00 | 5 304 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 831.00 | | 75 831.00 | 75 831.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 007 301.00 | 2 459 789.00 | 5 547 512.00 | 8 007 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BN En cours de production de biens | 5 732 260.00 | | 5 732 260.00 | 5 732 260.00 |
BT Marchandises | 18 397.00 | 2 100.00 | 16 297.00 | 18 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 809.00 | 50 544.00 | 425 265.00 | 475 809.00 |
BZ Autres créances | 144 193.00 | | 144 193.00 | 144 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 596.00 | | 153 596.00 | 153 596.00 |
CF Disponibilités | 3 152 586.00 | | 3 152 586.00 | 3 152 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 724 842.00 | 52 644.00 | 9 672 198.00 | 9 724 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 732 143.00 | 2 512 433.00 | 15 219 710.00 | 17 732 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 281.00 | 2 025 281.00 | | 2 025 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 528.00 | 202 528.00 | | 202 528.00 |
DH Report à nouveau | 119 412.00 | | | 119 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 777.00 | 119 412.00 | | 148 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 286.00 | 2 391 509.00 | | 2 540 286.00 |
DN Avances conditionnées | 1 982 582.00 | 1 776 357.00 | | 1 982 582.00 |
DO TOTAL (II) | 1 982 582.00 | 1 776 357.00 | | 1 982 582.00 |
DP Provisions pour risques | 43 808.00 | 25 800.00 | | 43 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 433.00 | 124 491.00 | | 88 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 241.00 | 150 291.00 | | 132 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 523 799.00 | 7 068 481.00 | | 6 523 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 283.00 | 95 962.00 | | 90 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 220.00 | 5 667.00 | | 7 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 357.00 | 644 427.00 | | 726 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 968.00 | 344 704.00 | | 351 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 247.00 | 21 671.00 | | 22 247.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | 4 343.00 | | 5 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 837 195.00 | 72 291.00 | | 2 837 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 564 600.00 | 8 257 547.00 | | 10 564 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 219 710.00 | 12 575 704.00 | | 15 219 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 915 657.00 | 1 529 045.00 | | 5 915 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 947.00 | | 657 947.00 | 657 947.00 |
FD Production vendue biens | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
FG Production vendue services | 4 303 202.00 | | 4 303 202.00 | 4 303 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 601.00 | | 4 975 601.00 | 4 975 601.00 |
FM Production stockée | | | 1 078 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 435 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 008.00 | |
GE Autres charges | | | 534 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 432.00 | 222 631.00 | | 257 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 914.00 | 86 447.00 | | 83 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 889.00 | 11 937.00 | | 10 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 659.00 | 9 770.00 | | 228 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 800.00 | 3 561.00 | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 349.00 | 25 267.00 | | 265 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 921.00 | 5 554.00 | | 28 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 588.00 | 8 164.00 | | 226 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 212.00 | 7 208.00 | | 6 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 721.00 | 20 926.00 | | 261 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | 4 341.00 | | 3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 100.00 | 33 396.00 | | 52 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 710 020.00 | 7 129 922.00 | | 6 710 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 561 244.00 | 7 010 510.00 | | 6 561 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 777.00 | 119 412.00 | | 148 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 266 046.00 | | 152 224.00 | 8 266 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 910.00 | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 970.00 | 8 007 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 060.00 | 7 867 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 084.00 | | 1 600.00 | 133 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 126 060.00 | | 145 724.00 | 8 126 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 902.00 | | 4 900.00 | 6 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 210.00 | 359 467.00 | 168 888.00 | 2 269 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 901.00 | 477.00 | | 32 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 309.00 | 358 990.00 | 168 888.00 | 2 236 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 291.00 | 73 958.00 | 92 008.00 | 150 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 777.00 | 2 100.00 | 10 777.00 | 10 777.00 |
6T Sur comptes clients | 65 143.00 | 17 616.00 | 32 215.00 | 65 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 920.00 | 19 716.00 | 42 992.00 | 75 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 211.00 | 93 674.00 | 134 999.00 | 226 211.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 674.00 | 109 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 283.00 | 90 283.00 | | 90 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 357.00 | 726 357.00 | | 726 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 939.00 | 131 939.00 | | 131 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 445.00 | 165 445.00 | | 165 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 837 195.00 | 2 837 195.00 | | 2 837 195.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 000.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 400.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 415 255.00 | | | 415 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
VB T. V. A. | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 523 799.00 | 1 874 856.00 | 4 458 765.00 | 6 523 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 682.00 | | | 544 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VP Divers | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 470.00 | 597 917.00 | 60 553.00 | 658 470.00 |
VW T.V.A. | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 557 380.00 | 5 908 437.00 | 4 458 765.00 | 10 557 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 427.00 | 167 660.00 | | 123 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 794.00 | 66 909.00 | | 51 794.00 |
ST Autres comptes | 727 243.00 | 706 376.00 | | 727 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 226.00 | 203 999.00 | | 173 226.00 |
YT Sous‐traitance | 1 619 160.00 | 2 373 756.00 | | 1 619 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 724.00 | 159 698.00 | | 167 724.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 641.00 | 1 998.00 | | 20 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 725.00 | 17 811.00 | | 15 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 152.00 | 185 471.00 | | 139 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 454 023.00 | 873 276.00 | | 1 454 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 205.00 | 722 831.00 | | 595 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 759 788.00 | 3 512 735.00 | | 2 759 788.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |