| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 759.00 | 16 543.00 | 216.00 | 16 759.00 |
AP Constructions | 2 231 706.00 | 955 588.00 | 1 276 117.00 | 2 231 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 557.00 | 253 451.00 | 33 106.00 | 286 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 630 330.00 | 1 800 969.00 | 3 829 361.00 | 5 630 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 441 041.00 | 3 126 551.00 | 5 314 490.00 | 8 441 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BN En cours de production de biens | 6 612 636.00 | | 6 612 636.00 | 6 612 636.00 |
BT Marchandises | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 090.00 | 46 087.00 | 379 003.00 | 425 090.00 |
BZ Autres créances | 269 778.00 | | 269 778.00 | 269 778.00 |
CF Disponibilités | 2 157 105.00 | | 2 157 105.00 | 2 157 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 557 576.00 | 46 087.00 | 9 511 489.00 | 9 557 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 998 617.00 | 3 172 638.00 | 14 825 979.00 | 17 998 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 281.00 | 2 025 281.00 | | 2 025 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 528.00 | 202 528.00 | | 202 528.00 |
DH Report à nouveau | 551 601.00 | 268 189.00 | | 551 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 531.00 | 283 412.00 | | 139 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 300.00 | 2 823 698.00 | | 2 982 300.00 |
DN Avances conditionnées | 2 437 963.00 | 2 183 523.00 | | 2 437 963.00 |
DO TOTAL (II) | 2 437 963.00 | 2 183 523.00 | | 2 437 963.00 |
DP Provisions pour risques | 154 054.00 | 65 712.00 | | 154 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 673.00 | 101 778.00 | | 91 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 727.00 | 167 490.00 | | 245 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752 046.00 | 4 648 944.00 | | 2 752 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 735.00 | 70 614.00 | | 50 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 078.00 | 5 962.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 942.00 | 603 416.00 | | 630 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 680.00 | 419 357.00 | | 524 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 215.00 | 252 685.00 | | 23 215.00 |
EA Autres dettes | 8 242.00 | 1 823.00 | | 8 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 162 052.00 | 3 676 871.00 | | 5 162 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 159 990.00 | 9 679 672.00 | | 9 159 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 825 979.00 | 14 854 382.00 | | 14 825 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 326 677.00 | 6 927 625.00 | | 8 326 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 125.00 | | 852 125.00 | 852 125.00 |
FD Production vendue biens | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
FG Production vendue services | 4 521 158.00 | | 4 521 158.00 | 4 521 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 623.00 | | 5 388 623.00 | 5 388 623.00 |
FM Production stockée | | | 573 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 246.00 | |
GE Autres charges | | | 730 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 966.00 | 257 546.00 | | 296 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 799.00 | 86 253.00 | | 80 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 940.00 | 65 216.00 | | 175 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 535.00 | 2 370.00 | | 6 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 475.00 | 67 586.00 | | 82 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 996.00 | 268.00 | | 4 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 195.00 | 48 584.00 | | 9 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 087.00 | 63 223.00 | | 3 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 278.00 | 112 076.00 | | 17 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 197.00 | -44 490.00 | | 65 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 384.00 | 113 149.00 | | 36 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 502 244.00 | 6 139 194.00 | | 6 502 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 713.00 | 5 855 782.00 | | 6 362 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 531.00 | 283 412.00 | | 139 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 322 200.00 | | 167 430.00 | 8 322 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 332.00 | 154 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 943.00 | 35 647.00 | 8 441 041.00 | 12 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 943.00 | 31 314.00 | 8 169 743.00 | 12 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 759.00 | | | 116 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 048 806.00 | | 165 194.00 | 8 048 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 635.00 | | 2 237.00 | 156 635.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 615.00 | 325 533.00 | 24 598.00 | 2 725 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 009.00 | 533.00 | | 16 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 606.00 | 325 000.00 | 24 598.00 | 2 709 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 490.00 | 133 933.00 | 55 696.00 | 167 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 51 864.00 | 13 244.00 | 19 021.00 | 51 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 964.00 | 13 244.00 | 82 121.00 | 214 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 454.00 | 147 177.00 | 137 817.00 | 382 454.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 177.00 | 137 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 942.00 | 630 942.00 | | 630 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 171.00 | 141 171.00 | | 141 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 514.00 | 164 514.00 | | 164 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 162 052.00 | 5 162 052.00 | | 5 162 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | 1 000.00 | 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 365 059.00 | 365 059.00 | | 365 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
VB T. V. A. | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 752 046.00 | 1 918 734.00 | 833 312.00 | 2 752 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 896 897.00 | | | 1 896 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 144.00 | 125 144.00 | | 125 144.00 |
VP Divers | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 468.00 | 683 135.00 | 60 333.00 | 743 468.00 |
VW T.V.A. | 217 578.00 | 217 578.00 | | 217 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 151 912.00 | 8 318 600.00 | 833 312.00 | 9 151 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 340.00 | 128 170.00 | | 135 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 317.00 | 51 637.00 | | 43 317.00 |
ST Autres comptes | 840 478.00 | 782 983.00 | | 840 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 200.00 | 234 560.00 | | 183 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 152 934.00 | 855 287.00 | | 1 152 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 383.00 | 181 502.00 | | 250 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 285.00 | 19 651.00 | | 62 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 625.00 | 147 821.00 | | 197 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 341 727.00 | 1 320 708.00 | | 1 341 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 261.00 | 861 299.00 | | 523 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 470 312.00 | 2 105 969.00 | | 2 470 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |