| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 759.00 | 16 009.00 | 750.00 | 16 759.00 |
AP Constructions | 2 230 710.00 | 893 211.00 | 1 337 499.00 | 2 230 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 257.00 | 239 474.00 | 42 783.00 | 282 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 501 746.00 | 1 576 921.00 | 3 924 825.00 | 5 501 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BF Prêts | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 322 200.00 | 2 825 615.00 | 5 496 585.00 | 8 322 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BN En cours de production de biens | 6 038 777.00 | | 6 038 777.00 | 6 038 777.00 |
BT Marchandises | 42 518.00 | 2 100.00 | 40 418.00 | 42 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 238.00 | 51 864.00 | 419 373.00 | 471 238.00 |
BZ Autres créances | 167 544.00 | 61 000.00 | 106 544.00 | 167 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 687 082.00 | | 2 687 082.00 | 2 687 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 472 762.00 | 114 964.00 | 9 357 797.00 | 9 472 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 794 962.00 | 2 940 579.00 | 14 854 382.00 | 17 794 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 281.00 | 2 025 281.00 | | 2 025 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 528.00 | 202 528.00 | | 202 528.00 |
DH Report à nouveau | 268 189.00 | 119 412.00 | | 268 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 412.00 | 148 777.00 | | 283 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 698.00 | 2 540 286.00 | | 2 823 698.00 |
DN Avances conditionnées | 2 183 523.00 | 1 982 582.00 | | 2 183 523.00 |
DO TOTAL (II) | 2 183 523.00 | 1 982 582.00 | | 2 183 523.00 |
DP Provisions pour risques | 65 712.00 | 43 808.00 | | 65 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 778.00 | 88 433.00 | | 101 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 490.00 | 132 241.00 | | 167 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 648 944.00 | 6 523 799.00 | | 4 648 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 614.00 | 90 283.00 | | 70 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 962.00 | 7 220.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 416.00 | 726 357.00 | | 603 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 357.00 | 351 968.00 | | 419 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 685.00 | 22 247.00 | | 252 685.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 5 530.00 | | 1 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 676 871.00 | 2 837 195.00 | | 3 676 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 679 672.00 | 10 564 600.00 | | 9 679 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 854 382.00 | 15 219 710.00 | | 14 854 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 927 625.00 | 5 915 657.00 | | 6 927 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 074.00 | | 753 074.00 | 753 074.00 |
FD Production vendue biens | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
FG Production vendue services | 4 679 453.00 | | 4 679 453.00 | 4 679 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 123.00 | | 5 447 123.00 | 5 447 123.00 |
FM Production stockée | | | 306 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 064 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 104.00 | |
GE Autres charges | | | 532 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 546.00 | 257 432.00 | | 257 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 253.00 | 83 914.00 | | 86 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 216.00 | 10 889.00 | | 65 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 370.00 | 228 659.00 | | 2 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 586.00 | 265 349.00 | | 67 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 28 921.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 584.00 | 226 588.00 | | 48 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 223.00 | 6 212.00 | | 63 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 076.00 | 261 721.00 | | 112 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 490.00 | 3 628.00 | | -44 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 149.00 | 52 100.00 | | 113 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 194.00 | 6 710 020.00 | | 6 139 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855 782.00 | 6 561 244.00 | | 5 855 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 412.00 | 148 777.00 | | 283 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 007 301.00 | | 441 657.00 | 8 007 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 148.00 | 156 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 581.00 | 73 177.00 | 8 322 200.00 | 53 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 925.00 | 116 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 581.00 | 50 104.00 | 8 048 806.00 | 53 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 684.00 | | | 134 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 867 724.00 | | 284 767.00 | 7 867 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | 156 890.00 | 4 892.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 789.00 | 325 710.00 | 59 884.00 | 2 459 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 378.00 | 556.00 | 17 925.00 | 33 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 411.00 | 325 154.00 | 41 959.00 | 2 426 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 241.00 | 52 833.00 | 17 584.00 | 132 241.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 50 544.00 | 16 308.00 | 14 988.00 | 50 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 644.00 | 177 308.00 | 14 988.00 | 52 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 885.00 | 230 141.00 | 32 572.00 | 184 885.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 141.00 | 32 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 416.00 | 603 416.00 | | 603 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 477.00 | 147 477.00 | | 147 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 997.00 | 175 997.00 | | 175 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 685.00 | 252 685.00 | | 252 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 676 871.00 | 3 676 871.00 | | 3 676 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UP Prêts | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 408 643.00 | | | 408 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
VB T. V. A. | 98 084.00 | | | 98 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 648 944.00 | 1 896 898.00 | 2 672 766.00 | 4 648 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 874 856.00 | | | 1 874 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 219.00 | 630 323.00 | 62 896.00 | 693 219.00 |
VW T.V.A. | 88 015.00 | 88 015.00 | | 88 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 673 709.00 | 6 921 663.00 | 2 672 766.00 | 9 673 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 170.00 | 123 427.00 | | 128 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 637.00 | 51 794.00 | | 51 637.00 |
ST Autres comptes | 782 983.00 | 727 243.00 | | 782 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 560.00 | 173 226.00 | | 234 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 855 287.00 | 1 619 160.00 | | 855 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 502.00 | 167 724.00 | | 181 502.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 20 641.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 19 651.00 | 15 725.00 | | 19 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 821.00 | 139 152.00 | | 147 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320 708.00 | 1 454 023.00 | | 1 320 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861 299.00 | 595 205.00 | | 861 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 105 969.00 | 2 759 788.00 | | 2 105 969.00 |