| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
AP Constructions | 2 232 426.00 | 1 018 418.00 | 1 214 008.00 | 2 232 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 753.00 | 201 621.00 | 20 132.00 | 221 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 851 947.00 | 2 059 776.00 | 3 792 171.00 | 5 851 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 420 042.00 | 3 388 366.00 | 5 031 676.00 | 8 420 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BN En cours de production de biens | 7 576 923.00 | | 7 576 923.00 | 7 576 923.00 |
BT Marchandises | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 288 610.00 | 30 286.00 | 6 258 324.00 | 6 288 610.00 |
BZ Autres créances | 220 421.00 | | 220 421.00 | 220 421.00 |
CF Disponibilités | 1 967 421.00 | | 1 967 421.00 | 1 967 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 127 846.00 | 30 286.00 | 16 097 561.00 | 16 127 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 547 888.00 | 3 418 651.00 | 21 129 236.00 | 24 547 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 281.00 | 2 025 281.00 | | 2 025 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 528.00 | 202 528.00 | | 202 528.00 |
DH Report à nouveau | 691 132.00 | 551 601.00 | | 691 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 847.00 | 139 531.00 | | 57 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 306.00 | 19 072.00 | | 16 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 382.00 | 2 982 300.00 | | 3 037 382.00 |
DN Avances conditionnées | 2 710 420.00 | 2 437 963.00 | | 2 710 420.00 |
DO TOTAL (II) | 2 710 420.00 | 2 437 963.00 | | 2 710 420.00 |
DP Provisions pour risques | 21 904.00 | 154 054.00 | | 21 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 298.00 | 91 673.00 | | 302 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 202.00 | 245 727.00 | | 324 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 312.00 | 2 752 046.00 | | 833 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 450.00 | 50 735.00 | | 29 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 087.00 | 8 078.00 | | 90 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 119.00 | 630 942.00 | | 1 052 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 621.00 | 524 680.00 | | 850 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 532.00 | 23 215.00 | | 26 532.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 8 242.00 | | 2 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 172 718.00 | 5 162 052.00 | | 12 172 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 057 233.00 | 9 159 990.00 | | 15 057 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 129 236.00 | 14 825 979.00 | | 21 129 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 554 904.00 | 8 326 677.00 | | 14 554 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 943.00 | | 780 943.00 | 780 943.00 |
FD Production vendue biens | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
FG Production vendue services | 4 605 098.00 | | 4 605 098.00 | 4 605 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 200.00 | | 5 402 200.00 | 5 402 200.00 |
FM Production stockée | | | 964 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 884 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 956 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482 781.00 | 296 966.00 | | 482 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300 321.00 | 80 799.00 | | 300 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 584.00 | 75 940.00 | | 11 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 902.00 | 6 535.00 | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 486.00 | 82 475.00 | | 13 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 4 996.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 9 195.00 | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 17 278.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 222.00 | 65 197.00 | | 13 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 451.00 | 36 384.00 | | 23 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 851.00 | 6 502 244.00 | | 7 063 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 006 003.00 | 6 362 713.00 | | 7 006 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 847.00 | 139 531.00 | | 57 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 441 041.00 | | 245 570.00 | 8 441 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 237.00 | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 150.00 | 245 419.00 | 8 420 042.00 | 21 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 208.00 | 108 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 150.00 | 82 974.00 | 8 310 167.00 | 21 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 759.00 | | | 116 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 169 743.00 | | 244 549.00 | 8 169 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 539.00 | | 1 021.00 | 154 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026 551.00 | 352 997.00 | 91 182.00 | 3 026 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 543.00 | 216.00 | 8 208.00 | 16 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 008.00 | 352 781.00 | 82 974.00 | 3 010 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 727.00 | 242 494.00 | 164 019.00 | 245 727.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 087.00 | 11 296.00 | 27 097.00 | 46 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 087.00 | 11 296.00 | 27 097.00 | 146 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 814.00 | 253 790.00 | 191 116.00 | 391 814.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 790.00 | 191 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 119.00 | 1 052 119.00 | | 1 052 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 416.00 | 137 416.00 | | 137 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 172 718.00 | 12 172 718.00 | | 12 172 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | 1 000.00 | 323.00 | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 6 249 920.00 | 6 249 920.00 | | 6 249 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
VB T. V. A. | 185 364.00 | 185 364.00 | | 185 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 312.00 | 330 983.00 | 502 329.00 | 833 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 918 734.00 | | | 1 918 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VP Divers | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 551 551.00 | 6 512 539.00 | 39 012.00 | 6 551 551.00 |
VW T.V.A. | 545 280.00 | 545 280.00 | | 545 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 967 146.00 | 14 464 817.00 | 502 329.00 | 14 967 146.00 |