| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
AP Constructions | 2 234 629.00 | 1 081 067.00 | 1 153 562.00 | 2 234 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 787.00 | 211 492.00 | 17 295.00 | 228 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 024 572.00 | 2 357 436.00 | 3 667 136.00 | 6 024 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 610 846.00 | 3 758 546.00 | 4 852 300.00 | 8 610 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BN En cours de production de biens | 10 524 216.00 | | 10 524 216.00 | 10 524 216.00 |
BT Marchandises | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 822.00 | 23 187.00 | 2 473 635.00 | 2 496 822.00 |
BZ Autres créances | 378 870.00 | | 378 870.00 | 378 870.00 |
CF Disponibilités | 3 616 682.00 | | 3 616 682.00 | 3 616 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 163 289.00 | 23 187.00 | 17 140 102.00 | 17 163 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 775 290.00 | 3 781 732.00 | 21 993 558.00 | 25 775 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 281.00 | 2 025 281.00 | | 2 025 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 528.00 | 202 528.00 | | 202 528.00 |
DH Report à nouveau | 748 979.00 | 691 132.00 | | 748 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 062.00 | 57 847.00 | | -6 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 471.00 | 16 306.00 | | 13 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 485.00 | 3 037 382.00 | | 3 028 485.00 |
DN Avances conditionnées | 2 939 618.00 | 2 710 420.00 | | 2 939 618.00 |
DO TOTAL (II) | 2 939 618.00 | 2 710 420.00 | | 2 939 618.00 |
DP Provisions pour risques | 52 634.00 | 21 904.00 | | 52 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 696.00 | 302 298.00 | | 65 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 330.00 | 324 202.00 | | 118 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 757.00 | 833 312.00 | | 1 527 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 197.00 | 29 450.00 | | 36 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 068.00 | 90 087.00 | | 147 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 468.00 | 1 052 119.00 | | 1 271 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 336.00 | 850 621.00 | | 531 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 393.00 | 26 532.00 | | 89 393.00 |
EA Autres dettes | 25 783.00 | 2 394.00 | | 25 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 278 122.00 | 12 172 718.00 | | 12 278 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 907 125.00 | 15 057 233.00 | | 15 907 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 993 558.00 | 21 129 236.00 | | 21 993 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 654 607.00 | 14 554 904.00 | | 14 654 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 665.00 | | 698 665.00 | 698 665.00 |
FD Production vendue biens | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
FG Production vendue services | 3 422 054.00 | | 3 422 054.00 | 3 422 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 528.00 | | 4 136 528.00 | 4 136 528.00 |
FM Production stockée | | | 2 947 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 797 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 687 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 766 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378 465.00 | 482 781.00 | | 378 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 202.00 | 300 321.00 | | 71 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 11 584.00 | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | 1 902.00 | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 13 486.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 117.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 495.00 | 147.00 | | 5 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 867.00 | 264.00 | | 36 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 467.00 | 13 222.00 | | -34 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 801 031.00 | 7 063 851.00 | | 7 801 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807 094.00 | 7 006 003.00 | | 7 807 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 062.00 | 57 847.00 | | -6 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 420 042.00 | | 216 604.00 | 8 420 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 800.00 | 8 610 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 800.00 | 8 487 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 310 167.00 | | 202 620.00 | 8 310 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288 366.00 | 389 426.00 | 19 246.00 | 3 288 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 815.00 | 389 426.00 | 19 246.00 | 3 279 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 202.00 | 43 632.00 | 249 504.00 | 324 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 286.00 | 1 576.00 | 8 675.00 | 30 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 286.00 | 1 576.00 | 8 675.00 | 130 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 488.00 | 45 208.00 | 258 179.00 | 454 488.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 478.00 | 258 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 468.00 | 1 271 468.00 | | 1 271 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 987.00 | 115 987.00 | | 115 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 278 122.00 | 12 278 122.00 | | 12 278 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 196.00 | 2 468 196.00 | | 2 468 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
VB T. V. A. | 218 181.00 | 218 181.00 | | 218 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 757.00 | 275 240.00 | 1 175 043.00 | 1 527 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VP Divers | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 588.00 | 118 588.00 | | 118 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 660.00 | 2 867 711.00 | 28 949.00 | 2 896 660.00 |
VW T.V.A. | 243 877.00 | 243 877.00 | | 243 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 760 056.00 | 14 507 539.00 | 1 175 043.00 | 15 760 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 069.00 | 124 737.00 | | 134 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 633.00 | 57 012.00 | | 66 633.00 |
ST Autres comptes | 581 739.00 | 772 412.00 | | 581 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 929.00 | 164 501.00 | | 142 929.00 |
YT Sous‐traitance | 3 240 775.00 | 1 821 768.00 | | 3 240 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274 255.00 | 278 890.00 | | 274 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 864.00 | 61 654.00 | | 55 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 933.00 | 186 391.00 | | 189 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 428.00 | 1 735 748.00 | | 811 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932 676.00 | 764 098.00 | | 932 676.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 306 331.00 | 3 094 583.00 | | 4 306 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |