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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 684 208.00 | 270 564.00 | 413 643.00 | 684 208.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 910 208.00 | 270 564.00 | 639 643.00 | 910 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
060 Stock marchandises | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 642 684.00 | | 642 684.00 | 642 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 681 676.00 | | 681 676.00 | 681 676.00 |
110 Total général Actif | 1 591 884.00 | 270 564.00 | 1 321 320.00 | 1 591 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 218 046.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | 733 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 147 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 220.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 321 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 372 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 105 097.00 | 102 567.00 | | 105 097.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 153.00 | 86 167.00 | | 69 153.00 |
230 Autres produits | 482.00 | 496.00 | | 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 731.00 | 189 230.00 | | 174 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 694.00 | 29 425.00 | | 27 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -512.00 | -48.00 | | -512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 365.00 | 451.00 | | 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -429.00 | -315.00 | | -429.00 |
242 Autres charges externes. | 90 277.00 | 52 425.00 | | 90 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 236.00 | 10 843.00 | | 16 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 817.00 | 74 452.00 | | 61 817.00 |
252 Charges sociales | 34 434.00 | 17 676.00 | | 34 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 997.00 | 21 218.00 | | 31 997.00 |
262 Autres charges | 341.00 | 447.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 221.00 | 206 573.00 | | 262 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 489.00 | -17 343.00 | | -87 489.00 |
280 Produits financiers | 4 794.00 | 15.00 | | 4 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 314.00 | 1 250 000.00 | | 3 314.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 988.00 | 4 433.00 | | 2 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 352 434.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -82 631.00 | 875 805.00 | | -82 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 305 769.00 | | | 305 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 521.00 | | | 540 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 372 675.00 | | | 372 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |