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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AN Terrains | 171 496.00 | | 171 496.00 | 171 496.00 |
AP Constructions | 1 156 841.00 | 425 232.00 | 731 609.00 | 1 156 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 031.00 | 84 460.00 | 571.00 | 85 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 414.00 | 20 955.00 | 8 459.00 | 29 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 962.00 | 530 648.00 | 1 138 315.00 | 1 668 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CF Disponibilités | 90 841.00 | | 90 841.00 | 90 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 376.00 | | 122 376.00 | 122 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 338.00 | 530 648.00 | 1 260 691.00 | 1 791 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 122.00 | 203 122.00 | | 203 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DG Autres réserves | 277 061.00 | 277 061.00 | | 277 061.00 |
DH Report à nouveau | 127 908.00 | 326 391.00 | | 127 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 740.00 | -98 483.00 | | -10 740.00 |
DL TOTAL (I) | 613 699.00 | 724 439.00 | | 613 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 134.00 | | | 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 134.00 | | | 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 674.00 | 584 859.00 | | 540 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 855.00 | 27 763.00 | | 85 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | 16 600.00 | | 17 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641.00 | 1 755.00 | | 2 641.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 282.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 858.00 | 631 260.00 | | 646 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 691.00 | 1 355 699.00 | | 1 260 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 855.00 | | | 85 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 513.00 | | 21 609.00 | 1 648 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 1 668 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 1 442 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 333.00 | | 21 609.00 | 1 422 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 452.00 | 71 355.00 | 1 160.00 | 460 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 452.00 | 71 355.00 | 1 160.00 | 460 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 405.00 | 12 225.00 | 3 180.00 | 15 405.00 |