| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AN Terrains | 186 496.00 | | 186 496.00 | 186 496.00 |
AP Constructions | 1 279 212.00 | 315 574.00 | 963 639.00 | 1 279 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 981.00 | 83 768.00 | 1 213.00 | 84 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 034.00 | 16 573.00 | 11 460.00 | 28 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 902.00 | 415 915.00 | 1 388 988.00 | 1 804 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 152.00 | 415 915.00 | 1 464 237.00 | 1 880 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 122.00 | 203 122.00 | | 203 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 277 061.00 | 277 061.00 | | 277 061.00 |
DH Report à nouveau | 320 173.00 | 481 408.00 | | 320 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 484.00 | -161 383.00 | | 6 484.00 |
DL TOTAL (I) | 822 983.00 | 816 352.00 | | 822 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 213.00 | 632 902.00 | | 589 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 685.00 | 86 945.00 | | 28 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 863.00 | | 17 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 268.00 | 381.00 | | 5 268.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 247.00 | | 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 254.00 | 738 796.00 | | 641 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 237.00 | 1 555 148.00 | | 1 464 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 876.00 | 150 102.00 | | 96 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 664.00 | | 5 947.00 | 1 919 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 708.00 | 1 804 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 708.00 | 1 578 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 484.00 | | 5 947.00 | 1 693 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 818.00 | 83 849.00 | 91 752.00 | 423 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 818.00 | 83 849.00 | 91 752.00 | 423 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 693.00 | 44 315.00 | 184 111.00 | 588 693.00 |
VI Groupe et associés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 146.00 | 7 966.00 | 3 180.00 | 11 146.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 254.00 | 96 876.00 | 184 111.00 | 641 254.00 |