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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 382 003.00 | 514 215.00 | 867 789.00 | 1 382 003.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 382 183.00 | 514 215.00 | 867 969.00 | 1 382 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
084 Disponibilités | 113 752.00 | | 113 752.00 | 113 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 480.00 | | 124 480.00 | 124 480.00 |
110 Total général Actif | 1 506 664.00 | 514 215.00 | 992 449.00 | 1 506 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 217 985.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -147 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 299.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 501 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 992 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 438 091.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 665 962.00 | | | 1 665 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 312 455.00 | | | 312 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 223 755.00 | | | 223 755.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -113 755.00 | | | -113 755.00 |