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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 693 484.00 | 423 818.00 | 1 269 665.00 | 1 693 484.00 |
040 Immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 919 664.00 | 423 818.00 | 1 495 845.00 | 1 919 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
060 Stock marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
084 Disponibilités | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
110 Total général Actif | 1 979 113.00 | 423 818.00 | 1 555 295.00 | 1 979 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 218 046.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | 481 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -161 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 816 499.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 639 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 033.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 738 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 555 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 588 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 72 990.00 | 93 337.00 | | 72 990.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 538.00 | 86 306.00 | | 130 538.00 |
230 Autres produits | 681.00 | 773.00 | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 209.00 | 180 416.00 | | 204 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 681.00 | 26 299.00 | | 19 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 603.00 | -46.00 | | 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 371.00 | 484.00 | | 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | -59.00 | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 77 239.00 | 96 810.00 | | 77 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 612.00 | 21 467.00 | | 26 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 468.00 | 99 305.00 | | 100 468.00 |
252 Charges sociales | 43 500.00 | 29 228.00 | | 43 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 560.00 | 64 694.00 | | 88 560.00 |
256 Dotations aux provisions | | 59.00 | | |
262 Autres charges | 347.00 | 231.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 358.00 | 338 472.00 | | 357 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153 149.00 | -158 056.00 | | -153 149.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 522.00 | 1 600.00 | | 5 522.00 |
294 Charges financières | 9 911.00 | 8 559.00 | | 9 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 707.00 | 4 806.00 | | 3 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -161 236.00 | -169 811.00 | | -161 236.00 |