| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
AP Constructions | 55 039.00 | 35 376.00 | 19 663.00 | 55 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 846.00 | 60 011.00 | 1 834.00 | 61 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 893.00 | 38 651.00 | 1 241.00 | 39 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 067.00 | 176 826.00 | 27 240.00 | 204 067.00 |
BT Marchandises | 121 773.00 | 13 840.00 | 107 933.00 | 121 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 610.00 | 900.00 | 291 710.00 | 292 610.00 |
BZ Autres créances | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 023.00 | | 120 023.00 | 120 023.00 |
CF Disponibilités | 198 055.00 | | 198 055.00 | 198 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 050.00 | 14 740.00 | 753 310.00 | 768 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 117.00 | 191 566.00 | 780 550.00 | 972 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
DG Autres réserves | 77 782.00 | 209 782.00 | | 77 782.00 |
DH Report à nouveau | 407 732.00 | 395 636.00 | | 407 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 680.00 | 12 095.00 | | -55 680.00 |
DL TOTAL (I) | 478 129.00 | 665 810.00 | | 478 129.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 066.00 | 15 659.00 | | 10 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 589.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 506.00 | 363 762.00 | | 152 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 488.00 | 63 411.00 | | 76 488.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 27 448.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 421.00 | 487 871.00 | | 302 421.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 550.00 | 1 153 681.00 | | 780 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 047.00 | | 239.00 | 214 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 219.00 | 204 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 219.00 | 156 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 759.00 | | 239.00 | 166 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 736.00 | | | 164 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 044.00 | | | 135 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 507.00 | 152 507.00 | | 152 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 291 531.00 | | | 291 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 067.00 | 5 714.00 | 4 353.00 | 10 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 698.00 | 328 198.00 | 4 500.00 | 332 698.00 |
VW T.V.A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 421.00 | 298 068.00 | 4 353.00 | 302 421.00 |