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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
AP Constructions | 55 040.00 | 52 003.00 | 3 037.00 | 55 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 717.00 | 62 255.00 | 2 462.00 | 64 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 228.00 | 34 046.00 | 8 182.00 | 42 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 505.00 | 165 324.00 | 18 181.00 | 183 505.00 |
BT Marchandises | 123 333.00 | 62 287.00 | 61 046.00 | 123 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 931.00 | 415.00 | 190 516.00 | 190 931.00 |
BZ Autres créances | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 281 893.00 | | 281 893.00 | 281 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 560.00 | 62 702.00 | 666 858.00 | 729 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 065.00 | 228 026.00 | 685 038.00 | 913 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DG Autres réserves | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
DH Report à nouveau | 250 689.00 | 352 052.00 | | 250 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 598.00 | -41 363.00 | | 26 598.00 |
DL TOTAL (I) | 348 275.00 | 381 677.00 | | 348 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 325 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 804.00 | 85.00 | | 4 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 864.00 | 197 325.00 | | 131 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 975.00 | 52 216.00 | | 46 975.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 2 410.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 763.00 | 645 541.00 | | 336 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 038.00 | 1 027 218.00 | | 685 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080 594.00 | | 1 080 594.00 | 1 080 594.00 |
FG Production vendue services | 613 810.00 | | 613 810.00 | 613 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 404.00 | | 1 694 404.00 | 1 694 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 364.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 478.00 | 18.00 | | 61 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 478.00 | 311.00 | | 61 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 787.00 | -311.00 | | -59 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 463.00 | 1 361 450.00 | | 1 699 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 864.00 | 1 402 813.00 | | 1 672 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 598.00 | -41 363.00 | | 26 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 490.00 | 3 014.00 | | 180 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 505.00 | | | 183 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 985.00 | | | 161 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 970.00 | 3 014.00 | | 158 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 954.00 | 7 370.00 | | 157 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 934.00 | 7 370.00 | | 140 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 338.00 | 4 949.00 | | 57 338.00 |
6T Sur comptes clients | | 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 338.00 | 5 364.00 | | 57 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 338.00 | 5 364.00 | | 57 338.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 864.00 | 131 864.00 | | 131 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 433.00 | 190 433.00 | | 190 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VC Groupe et associés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 187.00 | 49 983.00 | 100 204.00 | 150 187.00 |
VI Groupe et associés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 809.00 | 224 309.00 | 4 500.00 | 228 809.00 |
VW T.V.A. | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 950.00 | 236 746.00 | 100 204.00 | 336 950.00 |