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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
AP Constructions | 55 040.00 | 49 465.00 | 5 575.00 | 55 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 710.00 | 60 588.00 | 3 122.00 | 63 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 221.00 | 30 881.00 | 9 339.00 | 40 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 490.00 | 157 954.00 | 22 536.00 | 180 490.00 |
BT Marchandises | 125 061.00 | 57 338.00 | 67 723.00 | 125 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 681.00 | | 203 681.00 | 203 681.00 |
BZ Autres créances | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 081.00 | | 325 081.00 | 325 081.00 |
CF Disponibilités | 346 625.00 | | 346 625.00 | 346 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 020.00 | 57 338.00 | 1 004 682.00 | 1 062 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 510.00 | 215 292.00 | 1 027 218.00 | 1 242 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DG Autres réserves | 22 692.00 | 28 610.00 | | 22 692.00 |
DH Report à nouveau | 352 052.00 | 352 052.00 | | 352 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 363.00 | 66 582.00 | | -41 363.00 |
DL TOTAL (I) | 381 677.00 | 495 540.00 | | 381 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 870.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 63.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 325.00 | 98 633.00 | | 197 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 216.00 | 30 939.00 | | 52 216.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 10 823.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 541.00 | 140 458.00 | | 645 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 218.00 | 640 867.00 | | 1 027 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 884 441.00 | | 884 441.00 | 884 441.00 |
FG Production vendue services | 470 240.00 | | 470 240.00 | 470 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 681.00 | | 1 354 681.00 | 1 354 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 9 267.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 450.00 | 1 900 958.00 | | 1 361 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 813.00 | 1 834 376.00 | | 1 402 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 363.00 | 66 582.00 | | -41 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 692.00 | | 8 165.00 | 186 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 366.00 | 180 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 366.00 | 158 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 172.00 | | 8 165.00 | 165 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 160.00 | 9 160.00 | 14 366.00 | 163 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 140.00 | 9 160.00 | 14 366.00 | 146 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 439.00 | 9 899.00 | | 47 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 439.00 | 9 899.00 | | 47 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 309.00 | 9 899.00 | 4 870.00 | 52 309.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 899.00 | 4 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 325.00 | 197 325.00 | | 197 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 681.00 | 203 681.00 | | 203 681.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VC Groupe et associés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 753.00 | 265 253.00 | 4 500.00 | 269 753.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 036.00 | 577 036.00 | | 577 036.00 |