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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
AP Constructions | 55 040.00 | 44 105.00 | 10 935.00 | 55 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 721.00 | 62 935.00 | 4 787.00 | 67 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 972.00 | 40 217.00 | 2 755.00 | 42 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 021.00 | 190 044.00 | 22 977.00 | 213 021.00 |
BT Marchandises | 138 215.00 | 27 680.00 | 110 535.00 | 138 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 245.00 | 900.00 | 363 345.00 | 364 245.00 |
BZ Autres créances | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 361 635.00 | | 361 635.00 | 361 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 139.00 | 28 580.00 | 887 559.00 | 916 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 159.00 | 218 624.00 | 910 535.00 | 1 129 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DG Autres réserves | 16 893.00 | 77 782.00 | | 16 893.00 |
DH Report à nouveau | 352 052.00 | 352 052.00 | | 352 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 716.00 | 82 111.00 | | 85 716.00 |
DL TOTAL (I) | 502 957.00 | 560 241.00 | | 502 957.00 |
DP Provisions pour risques | 11 114.00 | 19 250.00 | | 11 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 114.00 | 19 250.00 | | 11 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 228.00 | 199 969.00 | | 265 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 112.00 | 66 673.00 | | 62 112.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 660.00 | 21 440.00 | | 35 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 464.00 | 292 441.00 | | 396 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 535.00 | 871 932.00 | | 910 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 484 215.00 | | 1 484 215.00 | 1 484 215.00 |
FG Production vendue services | 902 141.00 | | 902 141.00 | 902 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 357.00 | | 2 386 357.00 | 2 386 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 873.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 873.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 8 997.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 8 997.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -8 123.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 797.00 | 1 595.00 | | 23 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 414.00 | 2 635 522.00 | | 2 426 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 698.00 | 2 553 411.00 | | 2 340 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 716.00 | 82 111.00 | | 85 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 942.00 | 3 078.00 | | 209 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 021.00 | | | 213 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 733.00 | | | 165 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 655.00 | 3 078.00 | | 162 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 492.00 | 6 552.00 | | 183 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 705.00 | 6 552.00 | | 140 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 250.00 | 11 114.00 | 19 250.00 | 19 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
6T Sur comptes clients | 1 439.00 | | 539.00 | 1 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 119.00 | | 539.00 | 29 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 369.00 | 11 114.00 | 19 789.00 | 48 369.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 114.00 | 19 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 228.00 | 265 228.00 | | 265 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 363 165.00 | 363 165.00 | | 363 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VC Groupe et associés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VI Groupe et associés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 789.00 | 416 289.00 | 4 500.00 | 420 789.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 807.00 | 380 807.00 | | 380 807.00 |