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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
AP Constructions | 55 040.00 | 46 812.00 | 8 228.00 | 55 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 368.00 | 63 344.00 | 5 024.00 | 68 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 764.00 | 35 984.00 | 5 781.00 | 41 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 692.00 | 163 160.00 | 23 532.00 | 186 692.00 |
BT Marchandises | 122 396.00 | 47 439.00 | 74 957.00 | 122 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 622.00 | | 166 622.00 | 166 622.00 |
BZ Autres créances | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
CF Disponibilités | 339 495.00 | | 339 495.00 | 339 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 774.00 | 47 439.00 | 617 335.00 | 664 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 466.00 | 210 599.00 | 640 867.00 | 851 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DG Autres réserves | 28 610.00 | 16 893.00 | | 28 610.00 |
DH Report à nouveau | 352 052.00 | 352 052.00 | | 352 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 582.00 | 85 716.00 | | 66 582.00 |
DL TOTAL (I) | 495 540.00 | 502 957.00 | | 495 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 870.00 | 11 114.00 | | 4 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 870.00 | 11 114.00 | | 4 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 16 540.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 633.00 | 265 228.00 | | 98 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 939.00 | 62 112.00 | | 30 939.00 |
EA Autres dettes | 10 823.00 | 1 267.00 | | 10 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 458.00 | 396 464.00 | | 140 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 867.00 | 910 535.00 | | 640 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 018 265.00 | | 1 018 265.00 | 1 018 265.00 |
FG Production vendue services | 847 054.00 | | 847 054.00 | 847 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 319.00 | | 1 865 319.00 | 1 865 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 267.00 | 120.00 | | 9 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 267.00 | -789.00 | | 9 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 944.00 | 23 797.00 | | 18 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 958.00 | 2 426 414.00 | | 1 900 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 376.00 | 2 340 698.00 | | 1 834 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 582.00 | 85 716.00 | | 66 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 021.00 | 6 953.00 | | 213 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 281.00 | 186 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 768.00 | 17 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 514.00 | 165 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 733.00 | 6 953.00 | | 165 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 044.00 | 6 398.00 | 33 281.00 | 190 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 788.00 | | 25 768.00 | 42 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 256.00 | 6 398.00 | 7 514.00 | 147 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 114.00 | 4 870.00 | 11 114.00 | 11 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 680.00 | 19 759.00 | | 27 680.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 580.00 | 19 759.00 | 900.00 | 28 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 694.00 | 24 629.00 | 12 014.00 | 39 694.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 629.00 | 12 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 633.00 | 98 633.00 | | 98 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 622.00 | 166 622.00 | | 166 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VC Groupe et associés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 383.00 | 202 883.00 | 4 500.00 | 207 383.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 458.00 | 140 458.00 | | 140 458.00 |