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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 891.00 | 175 767.00 | 30 124.00 | 205 891.00 |
AH Fonds commercial | 493 305.00 | 140 244.00 | 353 060.00 | 493 305.00 |
AP Constructions | 37 669.00 | 32 568.00 | 5 101.00 | 37 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 376.00 | 615 183.00 | 94 193.00 | 709 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 703.00 | 985 109.00 | 303 593.00 | 1 288 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 313.00 | | 98 313.00 | 98 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 450.00 | 1 948 873.00 | 887 576.00 | 2 836 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
BT Marchandises | 2 412 741.00 | 78 144.00 | 2 334 597.00 | 2 412 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 773.00 | 62 737.00 | 1 964 036.00 | 2 026 773.00 |
BZ Autres créances | 787 408.00 | | 787 408.00 | 787 408.00 |
CF Disponibilités | 297 030.00 | | 297 030.00 | 297 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 560.00 | 140 881.00 | 5 463 679.00 | 5 604 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 011.00 | 2 089 754.00 | 6 351 256.00 | 8 441 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 607.00 | 696 607.00 | | 696 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
DH Report à nouveau | -676 556.00 | -400 019.00 | | -676 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 422.00 | -276 536.00 | | -295 422.00 |
DK Provisions réglementées | | 128 075.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 080 812.00 | 1 504 310.00 | | 1 080 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 672.00 | 4 455.00 | | 34 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 672.00 | 4 455.00 | | 34 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 377.00 | 391 759.00 | | 377 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 040.00 | 286 852.00 | | 420 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 047.00 | 3 167 017.00 | | 3 216 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 839.00 | 868 839.00 | | 1 055 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726.00 | 1 853.00 | | 3 726.00 |
EA Autres dettes | 104 913.00 | 108 696.00 | | 104 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 827.00 | 65 229.00 | | 57 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235 770.00 | 4 904 513.00 | | 5 235 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 256.00 | 6 413 279.00 | | 6 351 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 521 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 721 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 920 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 957 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 861.00 | |
GE Autres charges | | | 60 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 190 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 977.00 | 37 482.00 | | 33 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 541.00 | 4 500.00 | | 23 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 075.00 | 70 083.00 | | 128 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 593.00 | 112 065.00 | | 185 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 477.00 | 12 959.00 | | 27 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 831.00 | 94.00 | | 11 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 461.00 | 36 229.00 | | 142 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 770.00 | 49 283.00 | | 181 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 822.00 | 62 782.00 | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 108 390.00 | 22 809 043.00 | | 23 108 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 403 813.00 | 23 085 580.00 | | 23 403 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 422.00 | -276 536.00 | | -295 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 448.00 | 18 673.00 | | 2 906 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 619.00 | | 101 503.00 | 31 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 671.00 | | 2 836 450.00 | 88 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 052.00 | | 2 035 749.00 | 57 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 972.00 | 4 225.00 | | 694 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 488.00 | 8 314.00 | | 2 084 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 988.00 | 6 134.00 | | 126 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 680.00 | 158 969.00 | 45 021.00 | 1 694 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 137.00 | 37 630.00 | | 138 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 543.00 | 121 338.00 | 45 021.00 | 1 556 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 075.00 | | 128 075.00 | 128 075.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 455.00 | 30 217.00 | | 4 455.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 000.00 | 112 244.00 | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 899.00 | 78 144.00 | 111 899.00 | 111 899.00 |
6T Sur comptes clients | 51 050.00 | 38 717.00 | 27 030.00 | 51 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 949.00 | 229 106.00 | 138 929.00 | 190 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 480.00 | 259 323.00 | 267 004.00 | 323 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 861.00 | 138 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 461.00 | 128 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 047.00 | 3 216 047.00 | | 3 216 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 667.00 | 311 667.00 | | 311 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 833.00 | 266 833.00 | | 266 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 913.00 | 104 913.00 | | 104 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 831.00 | | | 1 826 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 942.00 | | | 199 942.00 |
VB T. V. A. | 148 210.00 | | | 148 210.00 |
VC Groupe et associés | 134 968.00 | | | 134 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 215.00 | 207 215.00 | | 207 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 161.00 | 99 287.00 | 70 874.00 | 170 161.00 |
VI Groupe et associés | 420 040.00 | 420 040.00 | | 420 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 906.00 | | | 218 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 970.00 | | | 487 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 384.00 | 2 848 071.00 | 98 313.00 | 2 946 384.00 |
VW T.V.A. | 399 995.00 | 399 995.00 | | 399 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 770.00 | 5 164 896.00 | 70 874.00 | 5 235 770.00 |