| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 260.00 | 210 477.00 | 782.00 | 211 260.00 |
AH Fonds commercial | 519 374.00 | 159 245.00 | 360 129.00 | 519 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 912.00 | 528 413.00 | 29 500.00 | 557 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 166.00 | 1 044 344.00 | 124 822.00 | 1 169 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 928.00 | | 113 928.00 | 113 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 862.00 | 1 970 648.00 | 629 214.00 | 2 599 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
BT Marchandises | 2 669 714.00 | 53 318.00 | 2 616 396.00 | 2 669 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 122.00 | 11 394.00 | 2 075 728.00 | 2 087 122.00 |
BZ Autres créances | 1 904 148.00 | | 1 904 148.00 | 1 904 148.00 |
CF Disponibilités | 3 827 234.00 | | 3 827 234.00 | 3 827 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 588 215.00 | 64 712.00 | 10 523 503.00 | 10 588 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 188 077.00 | 2 035 361.00 | 11 152 717.00 | 13 188 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 928.00 | | | 113 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 607.00 | 696 607.00 | | 696 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
DH Report à nouveau | -500 583.00 | -908 044.00 | | -500 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 453.00 | -84 726.00 | | 875 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 661.00 | 1 060 022.00 | | 2 427 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 493 469.00 | 3 500 000.00 | | 3 493 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 692.00 | 2 335 514.00 | | 4 165 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 827.00 | 791 797.00 | | 985 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 255.00 | | |
EA Autres dettes | 73 549.00 | 59 453.00 | | 73 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 725 055.00 | 6 703 537.00 | | 8 725 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 152 717.00 | 7 763 559.00 | | 11 152 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 003 595.00 | 3 670 207.00 | | 6 003 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 596 283.00 | | 23 596 283.00 | 23 596 283.00 |
FG Production vendue services | 338 833.00 | | 338 833.00 | 338 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 935 116.00 | | 23 935 116.00 | 23 935 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 114 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 050 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 105.00 | |
GE Autres charges | | | 9 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 086 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 220.00 | 27 227.00 | | 4 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 2 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 420.00 | 29 227.00 | | 4 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 403.00 | 119 125.00 | | 18 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 762.00 | 119 125.00 | | 114 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 342.00 | -89 898.00 | | -110 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 128 346.00 | 17 285 988.00 | | 24 128 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 252 894.00 | 17 370 714.00 | | 23 252 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 453.00 | -84 726.00 | | 875 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 751.00 | | 52 866.00 | 2 700 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 255.00 | 113 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 754.00 | 2 599 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 499.00 | 1 755 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 634.00 | | | 730 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 351.00 | | 45 396.00 | 1 853 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 765.00 | | 7 469.00 | 116 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 172.00 | 65 466.00 | 143 234.00 | 1 889 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 712.00 | 2 765.00 | | 207 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 460.00 | 62 701.00 | 143 234.00 | 1 681 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 159 245.00 | | | 159 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 647.00 | 10 488.00 | 44 817.00 | 87 647.00 |
6T Sur comptes clients | 16 495.00 | 2 946.00 | 8 046.00 | 16 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 387.00 | 13 434.00 | 52 864.00 | 263 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 387.00 | 13 434.00 | 52 864.00 | 263 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 105.00 | 52 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 692.00 | 4 165 692.00 | | 4 165 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 739.00 | 453 739.00 | | 453 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 102.00 | 307 102.00 | | 307 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 928.00 | 113 928.00 | | 113 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 201.00 | 2 041 201.00 | | 2 041 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
VB T. V. A. | 249 943.00 | 249 943.00 | | 249 943.00 |
VC Groupe et associés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 493 469.00 | 772 009.00 | 2 721 460.00 | 3 493 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 259.00 | | | 409 259.00 |
VP Divers | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 914.00 | 1 635 914.00 | | 1 635 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 026.00 | 4 147 026.00 | | 4 147 026.00 |
VW T.V.A. | 129 242.00 | 129 242.00 | | 129 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 725 055.00 | 6 003 595.00 | 2 721 460.00 | 8 725 055.00 |