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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 516.00 | 209 516.00 | | 209 516.00 |
AH Fonds commercial | 519 374.00 | 159 245.00 | 360 129.00 | 519 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 666.00 | 522 937.00 | 40 729.00 | 563 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 661.00 | 964 266.00 | 124 396.00 | 1 088 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 718.00 | | 120 718.00 | 120 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 513.00 | 1 884 133.00 | 650 380.00 | 2 534 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
BT Marchandises | 3 413 843.00 | 69 669.00 | 3 344 174.00 | 3 413 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 303.00 | 15 090.00 | 1 943 213.00 | 1 958 303.00 |
BZ Autres créances | 1 144 651.00 | | 1 144 651.00 | 1 144 651.00 |
CF Disponibilités | 2 299 013.00 | | 2 299 013.00 | 2 299 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 914 165.00 | 84 759.00 | 8 829 406.00 | 8 914 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 448 678.00 | 1 968 892.00 | 9 479 786.00 | 11 448 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 718.00 | | | 120 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 607.00 | 696 607.00 | | 696 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 700.00 | 69 185.00 | | 128 700.00 |
DG Autres réserves | 315 354.00 | | | 315 354.00 |
DH Report à nouveau | | -500 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 313.00 | 875 453.00 | | 476 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 975.00 | 2 427 661.00 | | 2 903 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 423.00 | 3 493 469.00 | | 2 716 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 873.00 | 4 165 692.00 | | 3 027 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 507.00 | 985 827.00 | | 739 507.00 |
EA Autres dettes | 85 491.00 | 73 549.00 | | 85 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 575 812.00 | 8 725 055.00 | | 6 575 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 479 786.00 | 11 152 717.00 | | 9 479 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646 941.00 | 6 003 595.00 | | 4 646 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 742 035.00 | | 24 742 035.00 | 24 742 035.00 |
FG Production vendue services | 299 012.00 | | 299 012.00 | 299 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 041 047.00 | | 25 041 047.00 | 25 041 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 188 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 657 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -744 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 541.00 | |
GE Autres charges | | | 15 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 665 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 439.00 | 4 220.00 | | 16 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 200.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 731.00 | 4 420.00 | | 16 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 18 403.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 114 762.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 683.00 | -110 342.00 | | 15 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 135.00 | | | -2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 206 157.00 | 24 128 346.00 | | 25 206 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 729 844.00 | 23 252 894.00 | | 24 729 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 313.00 | 875 453.00 | | 476 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 862.00 | | 65 666.00 | 2 599 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 016.00 | 2 534 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 744.00 | 728 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 272.00 | 1 684 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 635.00 | | | 730 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 248.00 | | 58 877.00 | 1 755 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 979.00 | | 6 789.00 | 113 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 404.00 | 44 500.00 | 131 016.00 | 1 811 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 477.00 | 782.00 | 1 744.00 | 210 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 926.00 | 43 718.00 | 129 272.00 | 1 600 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 159 245.00 | | | 159 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 318.00 | 22 094.00 | 5 743.00 | 53 318.00 |
6T Sur comptes clients | 11 394.00 | 9 447.00 | 5 752.00 | 11 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 957.00 | 31 541.00 | 11 495.00 | 223 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 957.00 | 31 541.00 | 11 495.00 | 223 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 541.00 | 11 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 873.00 | 3 027 873.00 | | 3 027 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 863.00 | 348 863.00 | | 348 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 633.00 | 232 633.00 | | 232 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 718.00 | 120 718.00 | | 120 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 883.00 | 1 899 883.00 | | 1 899 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
VB T. V. A. | 181 711.00 | 181 711.00 | | 181 711.00 |
VC Groupe et associés | 203 510.00 | 3 510.00 | 200 000.00 | 203 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716 423.00 | 787 553.00 | 1 928 870.00 | 2 716 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 716.00 | | | 781 716.00 |
VP Divers | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 029.00 | 743 029.00 | | 743 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 961.00 | 3 048 961.00 | 200 000.00 | 3 248 961.00 |
VW T.V.A. | 122 301.00 | 122 301.00 | | 122 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 575 812.00 | 4 646 941.00 | 1 928 870.00 | 6 575 812.00 |