| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 260.00 | 207 712.00 | 3 547.00 | 211 260.00 |
AH Fonds commercial | 519 374.00 | 159 245.00 | 360 129.00 | 519 374.00 |
AP Constructions | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 563.00 | 570 290.00 | 36 273.00 | 606 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 619.00 | 1 083 000.00 | 135 619.00 | 1 218 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 751.00 | 2 048 417.00 | 652 334.00 | 2 700 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
BT Marchandises | 1 666 741.00 | 87 647.00 | 1 579 094.00 | 1 666 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 992.00 | 16 495.00 | 1 494 497.00 | 1 510 992.00 |
BZ Autres créances | 3 163 288.00 | | 3 163 288.00 | 3 163 288.00 |
CF Disponibilités | 797 412.00 | | 797 412.00 | 797 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215 367.00 | 104 142.00 | 7 111 225.00 | 7 215 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 916 117.00 | 2 152 559.00 | 7 763 559.00 | 9 916 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 714.00 | | | 116 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 607.00 | 696 607.00 | | 696 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
DH Report à nouveau | -908 044.00 | -938 308.00 | | -908 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 726.00 | 30 264.00 | | -84 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 022.00 | 1 144 748.00 | | 1 060 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 8 661.00 | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 514.00 | 3 123 584.00 | | 2 335 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 797.00 | 673 864.00 | | 791 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
EA Autres dettes | 59 453.00 | 715 546.00 | | 59 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 517.00 | 7 266.00 | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 703 537.00 | 4 839 146.00 | | 6 703 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 559.00 | 5 983 893.00 | | 7 763 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 670 207.00 | 4 589 146.00 | | 3 670 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 850 110.00 | | 16 850 110.00 | 16 850 110.00 |
FG Production vendue services | 285 499.00 | | 285 499.00 | 285 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 135 609.00 | | 17 135 609.00 | 17 135 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 256 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 907 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 402.00 | |
GE Autres charges | | | 25 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 230 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 227.00 | 1 190.00 | | 27 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 509.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 227.00 | 28 610.00 | | 29 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 793.00 | 413.00 | | 48 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 331.00 | 45 073.00 | | 70 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 125.00 | 64 486.00 | | 119 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 898.00 | -35 877.00 | | -89 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 285 988.00 | 20 438 869.00 | | 17 285 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 370 714.00 | 20 408 605.00 | | 17 370 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 726.00 | 30 264.00 | | -84 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 582.00 | | 151 197.00 | 2 637 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 593.00 | 116 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 122.00 | 60 907.00 | 2 700 751.00 | 27 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 221.00 | 730 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 122.00 | 93.00 | 1 853 351.00 | 27 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 786.00 | | 26 069.00 | 730 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 810.00 | | 92 756.00 | 1 787 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 986.00 | | 32 372.00 | 118 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 968.00 | 63 297.00 | 93.00 | 1 825 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 947.00 | 2 765.00 | | 204 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 021.00 | 60 532.00 | 93.00 | 1 621 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 159 245.00 | | | 159 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 409.00 | 17 158.00 | 6 920.00 | 77 409.00 |
6T Sur comptes clients | 26 323.00 | 4 244.00 | 14 072.00 | 26 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 977.00 | 21 402.00 | 20 992.00 | 262 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 977.00 | 21 402.00 | 20 992.00 | 262 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 402.00 | 20 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 514.00 | 2 335 514.00 | | 2 335 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 680.00 | 260 680.00 | | 260 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 972.00 | 273 972.00 | | 273 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 714.00 | 116 714.00 | | 116 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 354.00 | 1 451 354.00 | | 1 451 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
VB T. V. A. | 151 818.00 | 151 818.00 | | 151 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 466 670.00 | 2 800 000.00 | 3 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VP Divers | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966 437.00 | 2 966 437.00 | | 2 966 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 826 028.00 | 4 826 028.00 | | 4 826 028.00 |
VW T.V.A. | 240 962.00 | 240 962.00 | | 240 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 703 537.00 | 3 670 207.00 | 2 800 000.00 | 6 703 537.00 |