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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 964.00 | 202 771.00 | 193.00 | 202 964.00 |
AH Fonds commercial | 493 305.00 | 140 244.00 | 353 060.00 | 493 305.00 |
AP Constructions | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 696.00 | 552 707.00 | 26 989.00 | 579 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 857.00 | 982 298.00 | 185 558.00 | 1 167 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 541.00 | | 118 541.00 | 118 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 586.00 | 1 906 192.00 | 684 394.00 | 2 590 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
BT Marchandises | 1 963 862.00 | 66 892.00 | 1 896 970.00 | 1 963 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 573.00 | 33 976.00 | 1 681 596.00 | 1 715 573.00 |
BZ Autres créances | 637 178.00 | | 637 178.00 | 637 178.00 |
CF Disponibilités | 562 125.00 | | 562 125.00 | 562 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 100.00 | 100 868.00 | 4 860 232.00 | 4 961 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 686.00 | 2 007 060.00 | 5 544 626.00 | 7 551 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 607.00 | 696 607.00 | | 696 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
DH Report à nouveau | -963 147.00 | -971 979.00 | | -963 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 839.00 | 8 831.00 | | 24 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 483.00 | 1 089 644.00 | | 1 114 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 613.00 | 61 445.00 | | 88 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 387.00 | 367 496.00 | | 362 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 188.00 | 3 388 758.00 | | 2 757 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 046.00 | 1 049 011.00 | | 954 046.00 |
EA Autres dettes | 238 730.00 | 245 884.00 | | 238 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 265.00 | 9 365.00 | | 7 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 232.00 | 5 121 962.00 | | 4 408 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 626.00 | 6 211 607.00 | | 5 544 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 149 728.00 | 5 096 783.00 | | 4 149 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 284 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 291 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 575 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 756 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 698 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 944.00 | |
GE Autres charges | | | 23 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 971 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 640.00 | 36 208.00 | | 31 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 209.00 | 12 006.00 | | 259 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 849.00 | 82 887.00 | | 290 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 74 981.00 | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 091.00 | 48 611.00 | | 4 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 865.00 | 123 592.00 | | 26 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 984.00 | -40 705.00 | | 263 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 047 889.00 | 22 892 810.00 | | 21 047 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 023 050.00 | 22 883 979.00 | | 21 023 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 839.00 | 8 831.00 | | 24 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 257.00 | | 48 747.00 | 2 611 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 595.00 | 118 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 418.00 | 2 590 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 823.00 | 1 775 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 269.00 | | | 696 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 680.00 | | 11 866.00 | 1 814 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 307.00 | | 36 881.00 | 100 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 016.00 | 79 753.00 | 50 823.00 | 1 737 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 224.00 | 2 547.00 | | 200 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 792.00 | 77 205.00 | 50 823.00 | 1 536 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 910.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 244.00 | | | 140 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 467.00 | 7 238.00 | 14 813.00 | 74 467.00 |
6T Sur comptes clients | 41 490.00 | 13 706.00 | 21 220.00 | 41 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 202.00 | 20 944.00 | 36 033.00 | 256 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 202.00 | 42 854.00 | 36 033.00 | 256 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 944.00 | 36 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 188.00 | 2 757 188.00 | | 2 757 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 724.00 | 284 724.00 | | 284 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 383.00 | 261 383.00 | | 261 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 730.00 | 238 730.00 | | 238 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 541.00 | | 118 541.00 | 118 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 822.00 | 1 606 822.00 | | 1 606 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
VB T. V. A. | 166 888.00 | 166 888.00 | | 166 888.00 |
VC Groupe et associés | 132 560.00 | 132 560.00 | | 132 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 466.00 | 79 963.00 | 8 503.00 | 88 466.00 |
VI Groupe et associés | 362 387.00 | 112 387.00 | 250 000.00 | 362 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 634.00 | | | 82 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 107.00 | 329 107.00 | | 329 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 467.00 | 2 385 926.00 | 118 541.00 | 2 504 467.00 |
VW T.V.A. | 341 658.00 | 341 658.00 | | 341 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 232.00 | 4 149 728.00 | 258 503.00 | 4 408 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |