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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 358.00 | 527 956.00 | 36 402.00 | 564 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 214.00 | 841 919.00 | 44 295.00 | 886 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 856.00 | 1 373 442.00 | 140 414.00 | 1 513 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 818.00 | | 338 818.00 | 338 818.00 |
BN En cours de production de biens | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 162.00 | 9 790.00 | 1 119 372.00 | 1 129 162.00 |
BZ Autres créances | 186 605.00 | | 186 605.00 | 186 605.00 |
CF Disponibilités | 232 125.00 | | 232 125.00 | 232 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 927.00 | 9 790.00 | 1 952 136.00 | 1 961 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 783.00 | 1 383 232.00 | 2 092 550.00 | 3 475 783.00 |
CU Autres participations | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 544.00 | 392 831.00 | | 377 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 124.00 | -15 287.00 | | -40 124.00 |
DL TOTAL (I) | 458 900.00 | 499 024.00 | | 458 900.00 |
DP Provisions pour risques | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 143.00 | 198 668.00 | | 105 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 203.00 | 1 102 203.00 | | 1 005 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 234.00 | 533 369.00 | | 473 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 17 967.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 551.00 | 1 876 998.00 | | 1 610 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 550.00 | 2 376 022.00 | | 2 092 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 828.00 | | | 1 583 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 493.00 | | | 1 520 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 976.00 | | | 1 461 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 168.00 | 63 309.00 | 74 036.00 | 1 384 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 168.00 | 63 309.00 | 74 036.00 | 1 384 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 203.00 | 1 005 203.00 | | 1 005 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 143.00 | 78 420.00 | 26 723.00 | 105 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 271.00 | 1 328 732.00 | 36 539.00 | 1 365 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 551.00 | 1 583 828.00 | 26 723.00 | 1 610 551.00 |