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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 769.00 | 540 475.00 | 44 294.00 | 584 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 253.00 | 862 418.00 | 44 835.00 | 907 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 244.00 | 1 406 460.00 | 146 784.00 | 1 553 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 071.00 | | 311 071.00 | 311 071.00 |
BN En cours de production de biens | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 248.00 | 9 790.00 | 982 458.00 | 992 248.00 |
BZ Autres créances | 131 857.00 | | 131 857.00 | 131 857.00 |
CF Disponibilités | 204 660.00 | | 204 660.00 | 204 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 571.00 | 9 790.00 | 1 700 781.00 | 1 710 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 816.00 | 1 416 251.00 | 1 847 565.00 | 3 263 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 420.00 | 377 544.00 | | 337 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 676.00 | -40 124.00 | | 9 676.00 |
DL TOTAL (I) | 468 576.00 | 458 900.00 | | 468 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 723.00 | 105 143.00 | | 26 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 322.00 | 2 000.00 | | 89 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 877.00 | 1 005 203.00 | | 836 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 002.00 | 473 234.00 | | 395 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
EA Autres dettes | 8 275.00 | 2 179.00 | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 989.00 | 1 610 551.00 | | 1 378 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 565.00 | 2 092 550.00 | | 1 847 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 338.00 | | | 120 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 856.00 | | 52 002.00 | 1 513 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 458.00 | 57 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 614.00 | 1 553 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 156.00 | 1 495 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 139.00 | | 49 606.00 | 1 454 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 717.00 | | 2 396.00 | 59 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 442.00 | 41 175.00 | 8 156.00 | 1 373 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 442.00 | 41 175.00 | 8 156.00 | 1 373 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 877.00 | | 836 877.00 | 836 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 218.00 | | 127 218.00 | 127 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UX Autres créances clients | 980 509.00 | | | 980 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VB T. V. A. | 72 408.00 | | | 72 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 723.00 | -50.00 | 26 773.00 | 26 723.00 |
VI Groupe et associés | 89 322.00 | 89 322.00 | | 89 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 981.00 | 1 150 505.00 | 34 476.00 | 1 184 981.00 |
VW T.V.A. | 264 889.00 | | 264 889.00 | 264 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 989.00 | 120 338.00 | 1 258 651.00 | 1 378 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |