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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 886.00 | 4 416.00 | 10 469.00 | 14 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 458.00 | 549 953.00 | 43 504.00 | 593 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 220.00 | 966 514.00 | 148 707.00 | 1 115 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 327.00 | 1 520 883.00 | 244 444.00 | 1 765 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
BN En cours de production de biens | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 325.00 | | 656 325.00 | 656 325.00 |
BZ Autres créances | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
CF Disponibilités | 1 245 030.00 | | 1 245 030.00 | 1 245 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 629.00 | | 2 010 629.00 | 2 010 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 956.00 | 1 520 883.00 | 2 255 073.00 | 3 775 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 535.00 | 498 401.00 | | 535 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 048.00 | 37 135.00 | | 19 048.00 |
DL TOTAL (I) | 676 064.00 | 657 015.00 | | 676 064.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 40 990.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 40 990.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 065.00 | 465 470.00 | | 454 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 31 015.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 011.00 | 852 694.00 | | 669 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 292.00 | 486 772.00 | | 383 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 791.00 | | |
EA Autres dettes | 25 642.00 | 22 920.00 | | 25 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 189 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 534 010.00 | 2 071 458.00 | | 1 534 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 073.00 | 2 769 463.00 | | 2 255 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 918 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 918 721.00 | |
FM Production stockée | | | 5 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 501.00 | 1 833.00 | | 161 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 238.00 | 1 833.00 | | 148 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 236.00 | 5 653 468.00 | | 6 176 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 157 187.00 | 5 616 333.00 | | 6 157 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 048.00 | 37 135.00 | | 19 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 372.00 | | 113 609.00 | 1 767 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 018.00 | 41 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 654.00 | 1 765 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 636.00 | 1 723 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 590.00 | | 113 609.00 | 1 702 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 141.00 | 78 906.00 | 80 164.00 | 1 522 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 141.00 | 78 906.00 | 80 164.00 | 1 522 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 011.00 | 669 011.00 | | 669 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 483.00 | 157 483.00 | | 157 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
UX Autres créances clients | 656 325.00 | 656 325.00 | | 656 325.00 |
VB T. V. A. | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 065.00 | 51 313.00 | 402 752.00 | 454 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 061.00 | 711 759.00 | 41 303.00 | 753 061.00 |
VW T.V.A. | 181 224.00 | 181 224.00 | | 181 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 010.00 | 1 131 258.00 | 402 752.00 | 1 534 010.00 |