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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 608.00 | 610 333.00 | 32 276.00 | 642 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 568.00 | 876 498.00 | 98 070.00 | 974 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 129.00 | 1 490 398.00 | 192 732.00 | 1 683 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
BN En cours de production de biens | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 842.00 | | 1 159 842.00 | 1 159 842.00 |
BZ Autres créances | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
CF Disponibilités | 533 355.00 | | 533 355.00 | 533 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 351.00 | | 1 868 351.00 | 1 868 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 481.00 | 1 490 398.00 | 2 061 083.00 | 3 551 481.00 |
CU Autres participations | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 317.00 | 347 096.00 | | 365 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 084.00 | 18 221.00 | | 133 084.00 |
DL TOTAL (I) | 619 881.00 | 486 797.00 | | 619 881.00 |
DP Provisions pour risques | 80 586.00 | 33 500.00 | | 80 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 586.00 | 33 500.00 | | 80 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 950.00 | 88 352.00 | | 67 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 015.00 | 94 215.00 | | 24 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 424.00 | 896 110.00 | | 742 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 370.00 | 553 850.00 | | 436 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
EA Autres dettes | 34 627.00 | 21 497.00 | | 34 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 440.00 | 27 211.00 | | 32 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 616.00 | 1 704 026.00 | | 1 360 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 083.00 | 2 224 323.00 | | 2 061 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 616.00 | 1 636 076.00 | | 1 360 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 746.00 | | 24 127.00 | 1 703 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 744.00 | 1 683 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 744.00 | 1 620 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 755.00 | | 21 732.00 | 1 643 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 990.00 | | 2 395.00 | 59 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 978.00 | 72 081.00 | 44 661.00 | 1 462 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 978.00 | 72 081.00 | 44 661.00 | 1 462 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 424.00 | 742 424.00 | | 742 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 423.00 | 145 423.00 | | 145 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 842.00 | 1 159 842.00 | | 1 159 842.00 |
VB T. V. A. | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
VI Groupe et associés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 787.00 | 1 237 580.00 | 39 207.00 | 1 276 787.00 |
VW T.V.A. | 268 182.00 | 268 182.00 | | 268 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 616.00 | 1 360 616.00 | | 1 360 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |