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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 290.00 | 575 910.00 | 61 379.00 | 637 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 898.00 | 883 500.00 | 119 399.00 | 1 002 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 746.00 | 1 462 978.00 | 240 768.00 | 1 703 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 084.00 | | 115 084.00 | 115 084.00 |
BN En cours de production de biens | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 655.00 | | 1 445 655.00 | 1 445 655.00 |
BZ Autres créances | 188 786.00 | | 188 786.00 | 188 786.00 |
CF Disponibilités | 206 421.00 | | 206 421.00 | 206 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 554.00 | | 1 983 554.00 | 1 983 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 300.00 | 1 462 978.00 | 2 224 323.00 | 3 687 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 096.00 | 337 420.00 | | 347 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 221.00 | 9 676.00 | | 18 221.00 |
DL TOTAL (I) | 486 797.00 | 468 576.00 | | 486 797.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 352.00 | 26 723.00 | | 88 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 215.00 | 89 322.00 | | 94 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 110.00 | 836 877.00 | | 896 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 850.00 | 395 002.00 | | 553 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
EA Autres dettes | 21 497.00 | 8 275.00 | | 21 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 026.00 | 1 378 989.00 | | 1 704 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 323.00 | 1 847 565.00 | | 2 224 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 244.00 | | 165 069.00 | 1 553 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 59 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 568.00 | 1 703 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 508.00 | 1 643 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 589.00 | | 162 674.00 | 1 495 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 655.00 | | 2 396.00 | 57 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 460.00 | 69 242.00 | 12 725.00 | 1 406 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 460.00 | 69 242.00 | 12 725.00 | 1 406 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 110.00 | 896 110.00 | | 896 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 753.00 | 107 753.00 | | 107 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 655.00 | 1 445 655.00 | | 1 445 655.00 |
VB T. V. A. | 94 928.00 | 94 928.00 | | 94 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 352.00 | 20 402.00 | 67 950.00 | 88 352.00 |
VI Groupe et associés | 94 215.00 | 94 215.00 | | 94 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 473.00 | 1 642 661.00 | 36 812.00 | 1 679 473.00 |
VW T.V.A. | 438 481.00 | 438 481.00 | | 438 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 026.00 | 1 636 076.00 | 67 950.00 | 1 704 026.00 |