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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
AN Terrains | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
AP Constructions | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 041.00 | 109 026.00 | 41 015.00 | 150 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 372.00 | 296 773.00 | 115 600.00 | 412 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 137.00 | 438 545.00 | 167 591.00 | 606 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BT Marchandises | 736 123.00 | | 736 123.00 | 736 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 386.00 | 35 085.00 | 1 050 301.00 | 1 085 386.00 |
BZ Autres créances | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
CF Disponibilités | 312 862.00 | | 312 862.00 | 312 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 032.00 | 35 085.00 | 2 136 946.00 | 2 172 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 168.00 | 473 631.00 | 2 304 538.00 | 2 778 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 851.00 | 404 851.00 | | 404 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 709.00 | -104 628.00 | | -90 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 910.00 | 13 919.00 | | -92 910.00 |
DL TOTAL (I) | 661 232.00 | 754 142.00 | | 661 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 105.00 | 75 300.00 | | 121 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 768.00 | 1 273 650.00 | | 1 308 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 551.00 | 215 442.00 | | 209 551.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | 12 340.00 | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 306.00 | 1 576 753.00 | | 1 643 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 538.00 | 2 330 895.00 | | 2 304 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 406.00 | 1 535 111.00 | | 1 565 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 650.00 | | 95 487.00 | 530 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 606 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 586 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 985.00 | | 95 487.00 | 510 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 717.00 | 44 828.00 | 20 000.00 | 413 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 029.00 | 44 828.00 | 20 000.00 | 405 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 644.00 | 6 031.00 | 1 590.00 | 30 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 644.00 | 6 031.00 | 1 590.00 | 30 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 644.00 | 6 031.00 | 1 590.00 | 30 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 031.00 | 1 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 768.00 | 1 308 768.00 | | 1 308 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 492.00 | | | 1 028 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 719.00 | 42 820.00 | 77 900.00 | 120 719.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
VP Divers | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 446.00 | 1 065 576.00 | 67 870.00 | 1 133 446.00 |
VW T.V.A. | 87 165.00 | 87 165.00 | | 87 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 306.00 | 1 565 406.00 | 77 900.00 | 1 643 306.00 |